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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 035.00 | 5 009 394.00 | 2 628 641.00 | 7 638 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 477.00 | 31 970.00 | 6 353 506.00 | 6 385 477.00 |
BZ Autres créances | 1 178 572.00 | | 1 178 572.00 | 1 178 572.00 |
CF Disponibilités | 3 641 823.00 | | 3 641 823.00 | 3 641 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 920.00 | 31 970.00 | 11 689 949.00 | 11 721 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 955.00 | 5 041 365.00 | 14 318 590.00 | 19 359 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 403.00 | 1 426 403.00 | | 1 426 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 782.00 | 2 228 469.00 | | 1 900 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 695.00 | -327 687.00 | | 982 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 880.00 | 3 827 185.00 | | 4 809 880.00 |
DP Provisions pour risques | 456 829.00 | 224 204.00 | | 456 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 721.00 | 574 833.00 | | 643 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 550.00 | 799 037.00 | | 1 100 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 137.00 | 508 364.00 | | 240 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 769.00 | 4 748 504.00 | | 5 483 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 324.00 | 2 029 929.00 | | 1 682 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 942.00 | 427 600.00 | | 196 942.00 |
EA Autres dettes | 804 989.00 | 521 011.00 | | 804 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 161.00 | 8 235 408.00 | | 8 408 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 318 590.00 | 12 861 630.00 | | 14 318 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 921 480.00 | | 23 921 480.00 | 23 921 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 074 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 344.00 | 80.00 | | 518 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575 528.00 | 20 788 056.00 | | 25 575 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 833.00 | 21 467 925.00 | | 24 592 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 695.00 | -327 687.00 | | 982 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 435.00 | | 221 299.00 | 7 427 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813.00 | 162 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 7 638 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 7 457 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 093.00 | | 205 846.00 | 7 260 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 855.00 | | 15 453.00 | 148 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 522.00 | 701 058.00 | 7 186.00 | 4 315 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 133.00 | 701 058.00 | 7 186.00 | 4 303 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 037.00 | 350 520.00 | 49 007.00 | 799 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 037.00 | 350 520.00 | 49 007.00 | 799 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 444.00 | 11 690 949.00 | 161 495.00 | 11 852 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 161.00 | 8 408 161.00 | | 8 408 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |