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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 396 827.00 | 24 113 716.00 | 9 283 112.00 | 33 396 827.00 |
BN En cours de production de biens | 499 876.00 | | 499 876.00 | 499 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880 157.00 | 98 406.00 | 30 781 751.00 | 30 880 157.00 |
BZ Autres créances | 5 312 010.00 | | 5 312 010.00 | 5 312 010.00 |
CF Disponibilités | 14 637 707.00 | | 14 637 707.00 | 14 637 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 931 891.00 | 98 406.00 | 52 833 485.00 | 52 931 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 328 718.00 | 24 212 121.00 | 61 116 597.00 | 86 328 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 268.00 | 500 000.00 | | 2 356 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 760.00 | 1 426 403.00 | | 7 543 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 477.00 | 1 900 782.00 | | 2 883 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 026.00 | 982 695.00 | | 1 410 026.00 |
DK Provisions réglementées | 763 746.00 | | | 763 746.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 277.00 | 4 809 880.00 | | 14 957 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 687.00 | 456 829.00 | | 1 363 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878 112.00 | 643 721.00 | | 4 878 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241 799.00 | 1 100 550.00 | | 6 241 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 650.00 | 240 137.00 | | 723 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289 975.00 | 5 483 769.00 | | 25 289 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 267 499.00 | 1 682 324.00 | | 9 267 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402 199.00 | 196 942.00 | | 2 402 199.00 |
EA Autres dettes | 3 220 886.00 | 804 989.00 | | 3 220 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 917 522.00 | 8 408 161.00 | | 40 917 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 116 597.00 | 14 318 590.00 | | 62 116 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 090 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 090 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 030 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 875 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 223 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 491 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 630 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 103 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 158 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 012.00 | | | -225 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 291.00 | -518 344.00 | | 325 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 198 113.00 | 25 575 528.00 | | 110 198 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 788 148.00 | 24 592 833.00 | | 108 788 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 026.00 | 982 695.00 | | 1 410 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 328.00 | 2 328.00 | 771 960.00 | -2 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 603.00 | 32 476 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 487.00 | | 153 105.00 | 18 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457 054.00 | 22 442 096.00 | 3 492 115.00 | 7 457 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 495.00 | 498 201.00 | 113 592.00 | 162 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 829.00 | | | 456 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 444.00 | 52 333 609.00 | 7 731.00 | 11 852 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 161.00 | 40 917 522.00 | | 8 408 161.00 |