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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 315.00 | 64 218.00 | 97.00 | 64 315.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 16 875.00 | 73 125.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 449 656.00 | 63 461.00 | 386 195.00 | 449 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 597.00 | 935 946.00 | 247 651.00 | 1 183 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 724.00 | 1 709 995.00 | 551 729.00 | 2 261 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 136.00 | 2 790 495.00 | 1 265 641.00 | 4 056 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 967.00 | | 663 967.00 | 663 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671 586.00 | 55 572.00 | 4 616 013.00 | 4 671 586.00 |
BZ Autres créances | 338 784.00 | | 338 784.00 | 338 784.00 |
CF Disponibilités | 3 162 681.00 | | 3 162 681.00 | 3 162 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 604.00 | 55 572.00 | 9 138 032.00 | 9 193 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249 740.00 | 2 846 068.00 | 10 403 673.00 | 13 249 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 3 644 804.00 | 3 595 697.00 | | 3 644 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 745.00 | 549 107.00 | | 1 246 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 088.00 | 5 910 343.00 | | 6 657 088.00 |
DP Provisions pour risques | 51 609.00 | 112 956.00 | | 51 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 609.00 | 112 956.00 | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 344.00 | 99 776.00 | | 190 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 540.00 | 649 931.00 | | 1 162 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 465.00 | 1 661 210.00 | | 2 012 465.00 |
EA Autres dettes | 327 627.00 | 234 649.00 | | 327 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 976.00 | 2 645 566.00 | | 3 694 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 673.00 | 8 668 865.00 | | 10 403 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 632.00 | 2 545 790.00 | | 3 504 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 260.00 | 13 759.00 | 48 019.00 | 34 260.00 |
FG Production vendue services | 21 929 446.00 | 59 879.00 | 21 989 325.00 | 21 929 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 963 706.00 | 73 638.00 | 22 037 344.00 | 21 963 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 296 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 691 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 262.00 | |
GE Autres charges | | | 51 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 326.00 | 236 327.00 | | 247 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 602.00 | 712 420.00 | | 563 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 956.00 | 178 625.00 | | 112 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 558.00 | 892 308.00 | | 676 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 13 560.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 400.00 | 144 462.00 | | 239 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 609.00 | 112 956.00 | | 51 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 362.00 | 270 978.00 | | 292 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 196.00 | 621 330.00 | | 384 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 189.00 | 73 798.00 | | 239 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 815.00 | 264 506.00 | | 650 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 980 610.00 | 18 742 124.00 | | 22 980 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733 865.00 | 18 193 016.00 | | 21 733 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 745.00 | 549 107.00 | | 1 246 745.00 |