| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 094.00 | 205 781.00 | 74 313.00 | 280 094.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 545 855.00 | 246 453.00 | 299 401.00 | 545 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 500.00 | 1 302 868.00 | 280 632.00 | 1 583 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959 755.00 | 4 591 340.00 | 1 368 414.00 | 5 959 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 734.00 | 6 436 443.00 | 2 122 291.00 | 8 558 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 423.00 | | 1 013 423.00 | 1 013 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297 653.00 | 71 969.00 | 6 225 683.00 | 6 297 653.00 |
BZ Autres créances | 619 552.00 | | 619 552.00 | 619 552.00 |
CF Disponibilités | 7 947 137.00 | | 7 947 137.00 | 7 947 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 973 935.00 | 71 969.00 | 15 901 966.00 | 15 973 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 532 669.00 | 6 508 412.00 | 18 024 257.00 | 24 532 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 5 355 347.00 | 4 991 659.00 | | 5 355 347.00 |
DH Report à nouveau | 673 157.00 | 673 157.00 | | 673 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 528.00 | 963 689.00 | | 1 822 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 616 571.00 | 8 397 283.00 | | 9 616 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 399.00 | 578 584.00 | | 680 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 314.00 | 1 106 435.00 | | 473 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 343.00 | 397 230.00 | | 646 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 884.00 | 2 799 817.00 | | 2 870 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 734.00 | 2 991 466.00 | | 3 610 734.00 |
EA Autres dettes | 126 012.00 | 129 094.00 | | 126 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 686.00 | 8 002 627.00 | | 8 407 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 257.00 | 16 428 683.00 | | 18 024 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 080.00 | 7 295 593.00 | | 7 485 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 637.00 | | 255 637.00 | 255 637.00 |
FG Production vendue services | 33 612 274.00 | | 33 612 274.00 | 33 612 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 867 911.00 | | 33 867 911.00 | 33 867 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 329 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 759 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 106 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 558 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 391.00 | 463 902.00 | | 433 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 3 300.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 915.00 | 144 900.00 | | 351 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 773.00 | 30 220.00 | | 28 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 990.00 | 178 420.00 | | 382 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 40 509.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 417.00 | 1 175.00 | | 67 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 282.00 | 70 457.00 | | 69 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 709.00 | 107 963.00 | | 313 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 968.00 | 128 457.00 | | 458 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 206.00 | 368 469.00 | | 812 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 734 313.00 | 29 689 900.00 | | 34 734 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 785.00 | 28 726 212.00 | | 32 911 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 528.00 | 963 689.00 | | 1 822 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 257.00 | 535 932.00 | | 833 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 146.00 | | 1 317 235.00 | 7 596 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 647.00 | 8 558 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 647.00 | 8 089 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 245.00 | | 5 849.00 | 414 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 532.00 | | 1 302 224.00 | 7 141 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | | 9 162.00 | 40 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 093.00 | 985 580.00 | 287 230.00 | 5 648 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 238.00 | 71 543.00 | | 134 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 855.00 | 914 037.00 | 287 230.00 | 5 513 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 138.00 | 9 359.00 | 28 528.00 | 91 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 138.00 | 9 359.00 | 28 528.00 | 181 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 911.00 | 9 359.00 | 57 301.00 | 209 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 359.00 | 28 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 884.00 | 2 870 884.00 | | 2 870 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 182.00 | 1 037 182.00 | | 1 037 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 804.00 | 1 089 804.00 | | 1 089 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 297 653.00 | 6 297 653.00 | | 6 297 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 536 150.00 | 536 150.00 | | 536 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 399.00 | 404 136.00 | 276 263.00 | 680 399.00 |
VI Groupe et associés | 460 714.00 | 460 714.00 | | 460 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 906.00 | 7 062 906.00 | | 7 062 906.00 |
VW T.V.A. | 1 307 712.00 | 1 307 712.00 | | 1 307 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 343.00 | 7 485 080.00 | 276 263.00 | 7 761 343.00 |