| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 315.00 | 71 925.00 | 52 390.00 | 124 315.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 39 375.00 | 50 625.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 449 656.00 | 95 501.00 | 354 154.00 | 449 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 507.00 | 1 067 043.00 | 307 464.00 | 1 374 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 705.00 | 2 094 076.00 | 1 478 629.00 | 3 572 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 188.00 | 3 367 921.00 | 2 250 267.00 | 5 618 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 396.00 | | 975 396.00 | 975 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 244.00 | 53 406.00 | 3 849 838.00 | 3 903 244.00 |
BZ Autres créances | 1 111 570.00 | | 1 111 570.00 | 1 111 570.00 |
CF Disponibilités | 4 334 701.00 | | 4 334 701.00 | 4 334 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 387.00 | 53 406.00 | 10 529 981.00 | 10 583 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 201 575.00 | 3 421 327.00 | 12 780 248.00 | 16 201 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 3 891 549.00 | 3 644 804.00 | | 3 891 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 010.00 | 1 246 745.00 | | 1 504 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 144.00 | 6 657 088.00 | | 7 219 144.00 |
DP Provisions pour risques | 52 411.00 | 51 609.00 | | 52 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 411.00 | 51 609.00 | | 52 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 632.00 | | | 675 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 2 000.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 467.00 | 190 344.00 | | 205 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 624.00 | 1 162 540.00 | | 1 829 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 830.00 | 2 012 465.00 | | 2 467 830.00 |
EA Autres dettes | 324 539.00 | 327 627.00 | | 324 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 692.00 | 3 694 976.00 | | 5 508 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 248.00 | 10 403 673.00 | | 12 780 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 405.00 | 3 504 632.00 | | 4 927 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
FG Production vendue services | 23 371 354.00 | | 23 371 354.00 | 23 371 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 451 635.00 | | 23 451 635.00 | 23 451 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 813 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 751 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 592.00 | |
GE Autres charges | | | 45 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 873 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 034.00 | 247 326.00 | | 312 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 217.00 | 563 602.00 | | 466 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 609.00 | 112 956.00 | | 51 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 416.00 | 676 558.00 | | 518 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | 1 353.00 | | 18 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 699.00 | 239 400.00 | | 9 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 411.00 | 51 609.00 | | 52 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 195.00 | 292 362.00 | | 80 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 221.00 | 384 196.00 | | 438 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 984.00 | 239 189.00 | | 225 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 611.00 | 650 815.00 | | 643 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 337 865.00 | 22 980 610.00 | | 24 337 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 855.00 | 21 733 865.00 | | 22 833 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 010.00 | 1 246 745.00 | | 1 504 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |