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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 315.00 | 91 923.00 | 32 392.00 | 124 315.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 61 875.00 | 78 125.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 489 777.00 | 127 861.00 | 361 916.00 | 489 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 936.00 | 1 264 644.00 | 403 292.00 | 1 667 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399 704.00 | 2 661 451.00 | 1 738 254.00 | 4 399 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 795.00 | 4 207 753.00 | 2 680 042.00 | 6 887 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 480.00 | | 868 480.00 | 868 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 792.00 | 45 097.00 | 5 790 695.00 | 5 835 792.00 |
BZ Autres créances | 645 881.00 | | 645 881.00 | 645 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 279 261.00 | | 2 279 261.00 | 2 279 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 663.00 | 45 097.00 | 10 347 566.00 | 10 392 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 280 458.00 | 4 252 850.00 | 13 027 608.00 | 17 280 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 4 395 559.00 | 3 891 549.00 | | 4 395 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 099.00 | 1 504 010.00 | | 1 396 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 263.00 | 58 046.00 | | 32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589 460.00 | 7 219 144.00 | | 7 589 460.00 |
DP Provisions pour risques | 126 108.00 | 52 411.00 | | 126 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 108.00 | 52 411.00 | | 126 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 820.00 | 675 632.00 | | 375 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 098.00 | 205 467.00 | | 216 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 134.00 | 1 829 624.00 | | 1 587 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 227.00 | 2 467 830.00 | | 2 883 227.00 |
EA Autres dettes | 244 160.00 | 324 539.00 | | 244 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 039.00 | 5 508 692.00 | | 5 312 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 027 608.00 | 12 780 248.00 | | 13 027 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 683.00 | 4 927 405.00 | | 5 020 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
FG Production vendue services | 27 208 044.00 | | 27 208 044.00 | 27 208 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 317 264.00 | | 27 317 264.00 | 27 317 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 633 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 669 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 782 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 231.00 | 312 034.00 | | 288 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | 591.00 | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 907.00 | 466 217.00 | | 510 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 411.00 | 51 609.00 | | 52 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 614.00 | 518 416.00 | | 569 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | 18 085.00 | | 17 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 241.00 | 9 699.00 | | 110 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 108.00 | 52 411.00 | | 126 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 094.00 | 80 195.00 | | 254 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 520.00 | 438 221.00 | | 315 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 207.00 | 225 984.00 | | 206 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 997.00 | 643 611.00 | | 547 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 205 098.00 | 24 337 865.00 | | 28 205 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 808 999.00 | 22 833 855.00 | | 26 808 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 099.00 | 1 504 010.00 | | 1 396 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 188.00 | | 1 623 526.00 | 5 618 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 919.00 | 6 887 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 919.00 | 6 557 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 315.00 | | 92 000.00 | 214 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 868.00 | | 1 514 468.00 | 5 396 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 17 058.00 | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 546.00 | 1 061 011.00 | 243 678.00 | 3 328 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 925.00 | 19 998.00 | | 71 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 621.00 | 1 041 013.00 | 243 678.00 | 3 256 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 411.00 | 126 108.00 | 52 411.00 | 52 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 375.00 | 22 500.00 | | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 53 406.00 | 19 826.00 | 28 135.00 | 53 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 781.00 | 42 326.00 | 28 135.00 | 92 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 192.00 | 168 434.00 | 80 546.00 | 145 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 326.00 | 28 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 108.00 | 52 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 134.00 | 1 587 134.00 | | 1 587 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 525.00 | 605 525.00 | | 605 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 030.00 | 954 030.00 | | 954 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 160.00 | 244 160.00 | | 244 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 792.00 | 5 835 792.00 | | 5 835 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |
VC Groupe et associés | 251 471.00 | 251 471.00 | | 251 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 820.00 | 300 562.00 | 75 258.00 | 375 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
VP Divers | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 984.00 | 6 671 984.00 | | 6 671 984.00 |
VW T.V.A. | 1 192 994.00 | 1 192 994.00 | | 1 192 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 941.00 | 5 020 683.00 | 75 258.00 | 5 095 941.00 |