| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 225.00 | 108 831.00 | 12 394.00 | 121 225.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 84 375.00 | 55 625.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 525 854.00 | 167 390.00 | 358 464.00 | 525 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 637.00 | 1 218 783.00 | 258 855.00 | 1 477 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509 521.00 | 3 382 139.00 | 1 127 382.00 | 4 509 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 468.00 | 4 961 518.00 | 2 012 950.00 | 6 974 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 424.00 | | 705 424.00 | 705 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232 771.00 | 50 516.00 | 6 182 255.00 | 6 232 771.00 |
BZ Autres créances | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 320 557.00 | | 5 320 557.00 | 5 320 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 064 014.00 | 50 516.00 | 13 013 498.00 | 13 064 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 483.00 | 5 012 034.00 | 15 026 448.00 | 20 038 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 4 991 659.00 | 4 395 559.00 | | 4 991 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 157.00 | 1 396 099.00 | | 1 473 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 32 263.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236 835.00 | 7 589 460.00 | | 8 236 835.00 |
DP Provisions pour risques | 30 220.00 | 126 108.00 | | 30 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 220.00 | 126 108.00 | | 30 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 568.00 | 375 820.00 | | 244 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 775.00 | 5 600.00 | | 389 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 853.00 | 216 098.00 | | 406 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 251.00 | 1 587 134.00 | | 2 209 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 892.00 | 2 883 227.00 | | 3 332 892.00 |
EA Autres dettes | 176 055.00 | 244 160.00 | | 176 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 394.00 | 5 312 039.00 | | 6 759 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 448.00 | 13 027 608.00 | | 15 026 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 147.00 | 5 020 683.00 | | 6 253 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
FG Production vendue services | 31 564 151.00 | | 31 564 151.00 | 31 564 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 745 063.00 | | 31 745 063.00 | 31 745 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 062 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 725 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 78 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 924 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 615.00 | 288 231.00 | | 311 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 6 296.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 418.00 | 510 907.00 | | 265 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 108.00 | 52 411.00 | | 126 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 107.00 | 569 614.00 | | 395 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 17 745.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 632.00 | 110 241.00 | | 34 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 220.00 | 126 108.00 | | 30 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 320.00 | 254 094.00 | | 71 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 788.00 | 315 520.00 | | 323 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 850.00 | 206 207.00 | | 271 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 478.00 | 547 997.00 | | 718 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 469 579.00 | 28 205 098.00 | | 32 469 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 996 422.00 | 26 808 999.00 | | 30 996 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 157.00 | 1 396 099.00 | | 1 473 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 539.00 | 384 212.00 | | 506 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 795.00 | | 484 759.00 | 6 887 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 086.00 | 6 974 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 429 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 996.00 | 6 513 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 315.00 | | 126 000.00 | 306 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557 417.00 | | 350 591.00 | 6 557 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 8 168.00 | 24 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 878.00 | 1 094 719.00 | 363 454.00 | 4 145 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 923.00 | 19 998.00 | 3 090.00 | 91 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 955.00 | 1 074 721.00 | 360 364.00 | 4 053 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 108.00 | 30 220.00 | 126 108.00 | 126 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 875.00 | 22 500.00 | | 61 875.00 |
6T Sur comptes clients | 45 097.00 | 11 658.00 | 6 239.00 | 45 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 972.00 | 34 158.00 | 6 239.00 | 106 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 080.00 | 64 378.00 | 132 347.00 | 233 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 158.00 | 6 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 220.00 | 126 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 251.00 | 2 209 251.00 | | 2 209 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 327.00 | 746 327.00 | | 746 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 055.00 | 176 055.00 | | 176 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 771.00 | 6 232 771.00 | | 6 232 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 568.00 | 145 173.00 | 99 394.00 | 244 568.00 |
VI Groupe et associés | 384 175.00 | 384 175.00 | | 384 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
VP Divers | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 927.00 | 231 927.00 | | 231 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 930.00 | 6 936 930.00 | | 6 936 930.00 |
VW T.V.A. | 1 346 141.00 | 1 346 141.00 | | 1 346 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 541.00 | 6 253 147.00 | 99 394.00 | 6 352 541.00 |