| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 245.00 | 134 238.00 | 140 007.00 | 274 245.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 525 854.00 | 207 201.00 | 318 653.00 | 525 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 032.00 | 1 214 749.00 | 181 283.00 | 1 396 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 646.00 | 4 091 904.00 | 1 127 741.00 | 5 219 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 146.00 | 5 738 093.00 | 1 858 053.00 | 7 596 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 711.00 | | 721 711.00 | 721 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407 938.00 | 91 138.00 | 5 316 800.00 | 5 407 938.00 |
BZ Autres créances | 426 074.00 | | 426 074.00 | 426 074.00 |
CF Disponibilités | 7 911 526.00 | | 7 911 526.00 | 7 911 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 661 768.00 | 91 138.00 | 14 570 630.00 | 14 661 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 257 914.00 | 5 829 231.00 | 16 428 683.00 | 22 257 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 4 991 659.00 | 4 991 659.00 | | 4 991 659.00 |
DH Report à nouveau | 673 157.00 | | | 673 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 689.00 | 1 473 157.00 | | 963 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 240.00 | 6 480.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 283.00 | 8 236 835.00 | | 8 397 283.00 |
DP Provisions pour risques | 28 773.00 | 30 220.00 | | 28 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 773.00 | 30 220.00 | | 28 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 584.00 | 244 568.00 | | 578 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 435.00 | 389 775.00 | | 1 106 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 230.00 | 406 853.00 | | 397 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 817.00 | 2 209 251.00 | | 2 799 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 466.00 | 3 332 892.00 | | 2 991 466.00 |
EA Autres dettes | 129 094.00 | 176 055.00 | | 129 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 627.00 | 6 759 394.00 | | 8 002 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 683.00 | 15 026 448.00 | | 16 428 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 295 593.00 | 6 253 147.00 | | 7 295 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
FG Production vendue services | 28 910 712.00 | | 28 910 712.00 | 28 910 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 035 049.00 | | 29 035 049.00 | 29 035 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 503 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 745 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 90 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 149 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 582.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 900.00 | 265 418.00 | | 144 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 220.00 | 126 108.00 | | 30 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 420.00 | 395 107.00 | | 178 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 509.00 | 6 468.00 | | 40 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 34 632.00 | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 773.00 | 30 220.00 | | 28 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 457.00 | 71 320.00 | | 70 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 963.00 | 323 788.00 | | 107 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 457.00 | 271 850.00 | | 128 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 469.00 | 718 478.00 | | 368 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 689 900.00 | 32 469 579.00 | | 29 689 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726 212.00 | 30 996 422.00 | | 28 726 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 689.00 | 1 473 157.00 | | 963 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 932.00 | 506 539.00 | | 535 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 468.00 | | 920 939.00 | 6 974 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 262.00 | 7 596 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 980.00 | 414 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 282.00 | 7 141 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 225.00 | | 42 000.00 | 429 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 012.00 | | 870 801.00 | 6 513 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 231.00 | | 8 138.00 | 32 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 143.00 | 1 069 036.00 | 298 086.00 | 4 877 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 831.00 | 82 387.00 | 56 980.00 | 108 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 312.00 | 986 649.00 | 241 106.00 | 4 768 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 220.00 | 28 773.00 | 30 220.00 | 30 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 375.00 | 5 625.00 | | 84 375.00 |
6T Sur comptes clients | 50 516.00 | 45 283.00 | 4 662.00 | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 891.00 | 50 908.00 | 4 662.00 | 134 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 111.00 | 79 681.00 | 34 882.00 | 165 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 908.00 | 4 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 817.00 | 2 799 817.00 | | 2 799 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 570.00 | 539 570.00 | | 539 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 541.00 | 950 541.00 | | 950 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 407 938.00 | 5 407 938.00 | | 5 407 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VB T. V. A. | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 584.00 | 269 780.00 | 308 804.00 | 578 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 835.00 | 1 100 835.00 | | 1 100 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 900.00 | 5 988 900.00 | | 5 988 900.00 |
VW T.V.A. | 1 349 253.00 | 1 349 253.00 | | 1 349 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 397.00 | 7 296 593.00 | 308 804.00 | 7 605 397.00 |