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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
AP Constructions | 157 698.00 | 131 491.00 | 26 206.00 | 157 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 223.00 | 70 588.00 | 11 635.00 | 82 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 783.00 | 597 509.00 | 89 274.00 | 686 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 069.00 | 821 124.00 | 151 945.00 | 973 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
BZ Autres créances | 348 529.00 | | 348 529.00 | 348 529.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 155.00 | | 629 155.00 | 629 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 224.00 | 821 124.00 | 781 100.00 | 1 602 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 883.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -125 530.00 | -125 569.00 | | -125 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 38.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 316 244.00 | 278 276.00 | | 316 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -8 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 140 627.00 | | 183 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 319.00 | 141 098.00 | | 137 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 325.00 | | |
EA Autres dettes | 138 290.00 | 393 866.00 | | 138 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 106.00 | 675 943.00 | | 460 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 100.00 | 958 969.00 | | 781 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 46 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 225.00 | 46 000.00 | | 91 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -46 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 981.00 | -23 591.00 | | -25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 912.00 | 1 538 019.00 | | 1 624 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 944.00 | 1 537 980.00 | | 1 586 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | 38.00 | | 37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 507.00 | | 43 819.00 | 1 035 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 257.00 | 973 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 032.00 | 926 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 917.00 | | 43 819.00 | 912 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 783.00 | 43 372.00 | 30 032.00 | 807 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 248.00 | 43 372.00 | 30 032.00 | 786 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 975.00 | | 76 225.00 | 80 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
UP Prêts | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 577.00 | | | 224 577.00 |
VC Groupe et associés | 279 506.00 | | | 279 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VP Divers | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 937.00 | 573 107.00 | 24 830.00 | 597 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 105.00 | 460 105.00 | | 460 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |