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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 161.00 | 6 859.00 | 21 303.00 | 28 161.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 246.00 | 9 421.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 1 437.00 | 23 197.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 25 018.00 | 14 181.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 409.00 | 116 298.00 | 186 111.00 | 302 409.00 |
BF Prêts | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 310.00 | 149 858.00 | 268 452.00 | 418 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BZ Autres créances | 341 889.00 | | 341 889.00 | 341 889.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 334.00 | | 492 334.00 | 492 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 645.00 | 149 858.00 | 760 786.00 | 910 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -52 501.00 | -87 562.00 | | -52 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 377.00 | 35 062.00 | | -124 377.00 |
DL TOTAL (I) | 226 929.00 | 351 306.00 | | 226 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 092.00 | 2 440.00 | | 85 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | 681 594.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 096.00 | 187 278.00 | | 211 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 770.00 | 68 589.00 | | 162 770.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 1 220.00 | | 19 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 857.00 | 941 122.00 | | 533 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 786.00 | 1 295 368.00 | | 760 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 847.00 | 4 604.00 | 1 207 451.00 | 1 202 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 847.00 | 4 604.00 | 1 207 451.00 | 1 202 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 610.00 | 65 656.00 | | 85 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 537.00 | 65 656.00 | | 89 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 969.00 | 7 013.00 | | 102 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 437.00 | 7 013.00 | | 220 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 899.00 | 58 643.00 | | -130 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 697.00 | 1 512 559.00 | | 1 313 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 073.00 | 1 477 497.00 | | 1 438 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 377.00 | 35 062.00 | | -124 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 066.00 | | 311 274.00 | 814 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 553.00 | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 030.00 | 418 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 535.00 | 28 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 942.00 | 375 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 535.00 | | 28 161.00 | 21 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 739.00 | | 283 113.00 | 772 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 217.00 | 42 702.00 | 604 061.00 | 711 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 6 859.00 | 21 535.00 | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 682.00 | 35 843.00 | 582 526.00 | 689 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 096.00 | 211 096.00 | | 211 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UP Prêts | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VC Groupe et associés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 092.00 | 15 382.00 | 69 710.00 | 85 092.00 |
VI Groupe et associés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VP Divers | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 025.00 | 418 786.00 | 14 239.00 | 433 025.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 293.00 | 461 583.00 | 69 710.00 | 531 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |