| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 30 478.00 | 1 493.00 | 31 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 3 146.00 | 6 521.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 8 827.00 | 15 807.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 666.00 | 46 554.00 | 34 112.00 | 80 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 824.00 | 137 389.00 | 133 436.00 | 270 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 571.00 | 226 394.00 | 209 177.00 | 435 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 269.00 | | 322 269.00 | 322 269.00 |
BZ Autres créances | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 843.00 | | 697 843.00 | 697 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 415.00 | 226 394.00 | 907 021.00 | 1 133 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -95 043.00 | -162 907.00 | | -95 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 075.00 | 67 864.00 | | 15 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 944.00 | 4 583.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 338 783.00 | 313 347.00 | | 338 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 905.00 | 91 346.00 | | 79 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 954.00 | 120 207.00 | | 215 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | 119 978.00 | | 90 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 744.00 | 160 045.00 | | 166 744.00 |
EA Autres dettes | 14 695.00 | 10 656.00 | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 238.00 | 502 232.00 | | 568 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 021.00 | 815 579.00 | | 907 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 005.00 | 2 207.00 | 2 803 212.00 | 2 801 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 005.00 | 2 207.00 | 2 803 212.00 | 2 801 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 704.00 | 13 826.00 | | 13 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 704.00 | 17 937.00 | | 13 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 376.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | 14 007.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 14 384.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | 3 553.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 441.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 723.00 | 2 360 699.00 | | 2 831 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 648.00 | 2 292 834.00 | | 2 816 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 075.00 | 67 864.00 | | 15 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 079.00 | | 65 469.00 | 379 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630.00 | 5 346.00 | 435 571.00 | 3 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 5 346.00 | 385 791.00 | 3 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | 3 257.00 | 30 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 455.00 | | 56 312.00 | 338 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 5 900.00 | 10 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 391.00 | 51 003.00 | | 175 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | 3 554.00 | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 468.00 | 47 448.00 | | 148 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UP Prêts | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 269.00 | 322 269.00 | | 322 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VC Groupe et associés | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 905.00 | 15 595.00 | 64 310.00 | 79 905.00 |
VI Groupe et associés | 215 954.00 | 215 954.00 | | 215 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VP Divers | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 185.00 | 586 877.00 | 16 309.00 | 603 185.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 238.00 | 503 928.00 | 64 310.00 | 568 238.00 |