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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
AP Constructions | 157 698.00 | 139 074.00 | 18 624.00 | 157 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 223.00 | 73 730.00 | 8 493.00 | 82 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 818.00 | 476 878.00 | 55 940.00 | 532 818.00 |
BF Prêts | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 066.00 | 711 217.00 | 102 849.00 | 814 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 221.00 | | 676 221.00 | 676 221.00 |
BZ Autres créances | 500 975.00 | | 500 975.00 | 500 975.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 519.00 | | 1 192 519.00 | 1 192 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 585.00 | 711 217.00 | 1 295 368.00 | 2 006 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -87 562.00 | -125 530.00 | | -87 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 37 968.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 351 306.00 | 316 244.00 | | 351 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940.00 | 4 750.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 4 750.00 | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 680.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 594.00 | | | 681 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 278.00 | 183 817.00 | | 187 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 589.00 | 137 319.00 | | 68 589.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 138 290.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 122.00 | 460 106.00 | | 941 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 368.00 | 781 100.00 | | 1 295 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 126.00 | -25 981.00 | | -30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 559.00 | 1 624 912.00 | | 1 512 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 497.00 | 1 586 944.00 | | 1 477 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 37 968.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 239.00 | | 13 333.00 | 948 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 298.00 | 794 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 298.00 | 772 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 704.00 | | 13 333.00 | 926 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 124.00 | 50 378.00 | 160 285.00 | 821 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 589.00 | 50 378.00 | 160 285.00 | 799 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 1 810.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | 1 810.00 | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 19 650.00 | 6 665.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 395 488.00 | | | 395 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 988.00 | 1 183 852.00 | 13 137.00 | 1 196 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |