| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 26 924.00 | 3 291.00 | 30 215.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 2 180.00 | 7 487.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 6 364.00 | 18 270.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 255.00 | 36 547.00 | 21 709.00 | 58 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 084.00 | 103 378.00 | 140 707.00 | 244 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BF Prêts | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 079.00 | 175 391.00 | 203 688.00 | 379 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 741.00 | | 367 741.00 | 367 741.00 |
BZ Autres créances | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
CF Disponibilités | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 891.00 | | 611 891.00 | 611 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 970.00 | 175 391.00 | 815 579.00 | 990 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -162 907.00 | -176 877.00 | | -162 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 864.00 | 13 970.00 | | 67 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 313 347.00 | 240 900.00 | | 313 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346.00 | 93 357.00 | | 91 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 207.00 | 109 422.00 | | 120 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 165 923.00 | | 119 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 045.00 | 244 381.00 | | 160 045.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 16 536.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 232.00 | 629 619.00 | | 502 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 579.00 | 870 519.00 | | 815 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 286 554.00 | 480.00 | 2 287 034.00 | 2 286 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 554.00 | 480.00 | 2 287 034.00 | 2 286 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 2 563.00 | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 826.00 | 7 538.00 | | 13 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | 10 100.00 | | 17 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 1 247.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 007.00 | 3 002.00 | | 14 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | 4 249.00 | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 5 852.00 | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -480.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 699.00 | 2 607 735.00 | | 2 360 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 834.00 | 2 593 765.00 | | 2 292 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 864.00 | 13 970.00 | | 67 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 862.00 | | 34 143.00 | 443 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 927.00 | 379 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 634.00 | 338 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 946.00 | | 34 143.00 | 401 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 236.00 | 56 075.00 | 84 920.00 | 204 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 10 072.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 384.00 | 46 004.00 | 84 920.00 | 187 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UP Prêts | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 367 741.00 | 367 741.00 | | 367 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VC Groupe et associés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 346.00 | 11 446.00 | 79 130.00 | 91 346.00 |
VI Groupe et associés | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 507.00 | 470 098.00 | 10 409.00 | 480 507.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 232.00 | 422 332.00 | 79 130.00 | 502 232.00 |