| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 16 852.00 | 13 363.00 | 30 215.00 |
AN Terrains | 9 667.00 | 1 213.00 | 8 454.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 24 634.00 | 3 900.00 | 20 733.00 | 24 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 171.00 | 29 936.00 | 15 235.00 | 45 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 474.00 | 152 335.00 | 170 140.00 | 322 474.00 |
BF Prêts | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 862.00 | 204 236.00 | 239 627.00 | 443 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
BZ Autres créances | 358 939.00 | | 358 939.00 | 358 939.00 |
CF Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 892.00 | | 630 892.00 | 630 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 754.00 | 204 236.00 | 870 519.00 | 1 074 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -176 877.00 | -52 501.00 | | -176 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | -124 377.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 240 900.00 | 226 929.00 | | 240 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 357.00 | 85 092.00 | | 93 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 422.00 | 53 227.00 | | 109 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 211 096.00 | | 165 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 381.00 | 162 770.00 | | 244 381.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 19 109.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 619.00 | 533 857.00 | | 629 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 519.00 | 760 786.00 | | 870 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FG Production vendue services | 2 568 502.00 | 7 894.00 | 2 576 396.00 | 2 568 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 062.00 | 7 894.00 | 2 588 956.00 | 2 581 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 3 927.00 | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 538.00 | 85 610.00 | | 7 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 89 537.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 117 468.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | 102 969.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 220 437.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | -130 899.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 735.00 | 1 313 697.00 | | 2 607 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 765.00 | 1 438 073.00 | | 2 593 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 970.00 | -124 377.00 | | 13 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 310.00 | | 30 182.00 | 418 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 538.00 | 11 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 443 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 401 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 161.00 | | 2 054.00 | 28 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 909.00 | | 28 128.00 | 375 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 858.00 | 56 006.00 | 1 628.00 | 149 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 9 993.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 999.00 | 46 013.00 | 1 628.00 | 142 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UP Prêts | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 357.00 | 15 494.00 | 77 863.00 | 93 357.00 |
VI Groupe et associés | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VP Divers | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 403.00 | 547 701.00 | 11 702.00 | 559 403.00 |
VW T.V.A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 619.00 | 551 756.00 | 77 863.00 | 629 619.00 |