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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 063.00 | 139 663.00 | 33 401.00 | 173 063.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AP Constructions | 556 162.00 | 54 853.00 | 501 310.00 | 556 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 796.00 | 3 208 083.00 | 613 713.00 | 3 821 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 724.00 | 1 838 277.00 | 524 447.00 | 2 362 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 302 808.00 | | 302 808.00 | 302 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 995.00 | 5 240 875.00 | 2 569 120.00 | 7 809 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 615.00 | 17 752.00 | 315 863.00 | 333 615.00 |
BT Marchandises | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 892.00 | 5 110.00 | 518 781.00 | 523 892.00 |
BZ Autres créances | 375 940.00 | | 375 940.00 | 375 940.00 |
CF Disponibilités | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 844.00 | 22 862.00 | 1 339 982.00 | 1 362 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 839.00 | 5 263 737.00 | 3 909 102.00 | 9 172 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 726 852.00 | 635 147.00 | | 726 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 254.00 | 491 705.00 | | -257 254.00 |
DL TOTAL (I) | 744 707.00 | 1 401 961.00 | | 744 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 551.00 | 670 484.00 | | 699 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 218.00 | 672 150.00 | | 701 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 4 360.00 | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734.00 | 4 271.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 660.00 | 1 257 773.00 | | 1 150 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 077.00 | 1 305 078.00 | | 1 126 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 597.00 | 216 993.00 | | 106 597.00 |
EA Autres dettes | 69 869.00 | 80 941.00 | | 69 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 176.00 | 2 869 416.00 | | 2 463 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 102.00 | 4 943 528.00 | | 3 909 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 907.00 | | 512 907.00 | 512 907.00 |
FG Production vendue services | 12 638 603.00 | | 12 638 603.00 | 12 638 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 511.00 | | 13 151 511.00 | 13 151 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 341.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 398.00 | 59 764.00 | | -46 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 752.00 | 14 619 038.00 | | 13 492 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 006.00 | 14 127 334.00 | | 13 750 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 254.00 | 491 705.00 | | -257 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 010.00 | | 673 393.00 | 7 266 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 243.00 | 308 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 408.00 | 7 809 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 041.00 | 759 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 124.00 | 6 741 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 937.00 | | 12 096.00 | 749 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 835.00 | | 643 548.00 | 6 216 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 237.00 | | 17 749.00 | 299 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 642.00 | 344 639.00 | 113 406.00 | 5 009 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 471.00 | 5 232.00 | 2 041.00 | 136 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 171.00 | 339 407.00 | 111 366.00 | 4 873 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 150.00 | 71 632.00 | 42 565.00 | 672 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 117.00 | 6 635.00 | | 11 117.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | 2 518.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 745.00 | 6 635.00 | 2 518.00 | 18 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 895.00 | 78 267.00 | 45 083.00 | 690 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 267.00 | 45 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 660.00 | 1 150 660.00 | | 1 150 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 026.00 | 479 026.00 | | 479 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 972.00 | 463 972.00 | | 463 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
UP Prêts | 302 808.00 | | | 302 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 523 892.00 | | | 523 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
VP Divers | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 779.00 | 926 099.00 | 303 680.00 | 1 229 779.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 442.00 | 2 453 202.00 | 4 240.00 | 2 457 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |