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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 157.00 | 147 531.00 | 96 626.00 | 244 157.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AP Constructions | 818 514.00 | 271 692.00 | 546 823.00 | 818 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 464.00 | 3 379 722.00 | 636 742.00 | 4 016 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 265.00 | 2 109 412.00 | 498 853.00 | 2 608 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 206.00 | 5 908 357.00 | 2 693 849.00 | 8 602 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 240.00 | 14 713.00 | 353 528.00 | 368 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 029.00 | 2 960.00 | 635 069.00 | 638 029.00 |
BZ Autres créances | 944 171.00 | | 944 171.00 | 944 171.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 544.00 | 17 673.00 | 2 002 871.00 | 2 020 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 750.00 | 5 926 030.00 | 4 696 720.00 | 10 622 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 519 316.00 | 488 845.00 | | 519 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 368.00 | 30 471.00 | | -719 368.00 |
DL TOTAL (I) | 75 058.00 | 794 426.00 | | 75 058.00 |
DP Provisions pour risques | 149 779.00 | 16 470.00 | | 149 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 093.00 | 701 696.00 | | 683 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 872.00 | 718 166.00 | | 832 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | 3 870.00 | | 3 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 761.00 | 35 070.00 | | 59 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 510.00 | 1 688 889.00 | | 2 727 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 146.00 | 1 098 531.00 | | 876 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 045.00 | 299 751.00 | | 117 045.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 52 716.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 790.00 | 3 178 826.00 | | 3 788 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 720.00 | 4 691 418.00 | | 4 696 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 057 655.00 | | 13 057 655.00 | 13 057 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 657.00 | | 13 057 658.00 | 13 057 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 510 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 542.00 | |
GE Autres charges | | | 72 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 234 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | 8 149.00 | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 371.00 | -519.00 | | -27 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 090.00 | -84 672.00 | | -39 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 945.00 | 13 774 755.00 | | 13 510 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 313.00 | 13 744 284.00 | | 14 230 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 368.00 | 30 471.00 | | -719 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356 244.00 | | 354 877.00 | 8 356 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 915.00 | 8 602 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 538.00 | 831 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 377.00 | 7 443 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 046.00 | | 90 577.00 | 755 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 076.00 | | 259 122.00 | 7 279 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 121.00 | | 5 178.00 | 322 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 321.00 | 431 951.00 | 108 915.00 | 5 585 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 971.00 | 16 097.00 | 14 538.00 | 145 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 350.00 | 415 853.00 | 94 377.00 | 5 439 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | 2 960.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 2 960.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 2 960.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 510.00 | 2 727 510.00 | | 2 727 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 894.00 | 369 894.00 | | 369 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 156.00 | 421 156.00 | | 421 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
UP Prêts | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 638 029.00 | 638 029.00 | | 638 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 649 668.00 | 649 668.00 | | 649 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 435.00 | 1 647 099.00 | 322 337.00 | 1 969 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 880.00 | 3 783 320.00 | | 3 786 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 122.00 | | 119.00 |