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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 849.00 | 156 122.00 | 23 727.00 | 179 849.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AP Constructions | 642 116.00 | 113 873.00 | 528 243.00 | 642 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996 004.00 | 3 280 221.00 | 715 783.00 | 3 996 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 805.00 | 1 982 152.00 | 553 652.00 | 2 535 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 766.00 | 5 532 368.00 | 2 725 398.00 | 8 257 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 689.00 | 15 407.00 | 317 282.00 | 332 689.00 |
BT Marchandises | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 583.00 | 1 398.00 | 524 185.00 | 525 583.00 |
BZ Autres créances | 390 687.00 | | 390 687.00 | 390 687.00 |
CF Disponibilités | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 024.00 | 16 805.00 | 1 503 219.00 | 1 520 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 790.00 | 5 549 173.00 | 4 228 617.00 | 9 777 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 469 598.00 | 726 852.00 | | 469 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | -257 254.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 763 955.00 | 744 707.00 | | 763 955.00 |
DP Provisions pour risques | 29 510.00 | 1 667.00 | | 29 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 004.00 | 699 551.00 | | 666 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 514.00 | 701 218.00 | | 695 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 4 240.00 | | 4 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 5 734.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 549.00 | 1 150 660.00 | | 1 498 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 260.00 | 1 126 077.00 | | 1 067 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 840.00 | 106 597.00 | | 149 840.00 |
EA Autres dettes | 45 817.00 | 69 869.00 | | 45 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 148.00 | 2 463 176.00 | | 2 769 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 617.00 | 3 909 102.00 | | 4 228 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 598.00 | | 470 598.00 | 470 598.00 |
FG Production vendue services | 12 671 643.00 | | 12 671 643.00 | 12 671 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 241.00 | | 13 142 241.00 | 13 142 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 485.00 | |
GE Autres charges | | | 17 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 636.00 | -46 398.00 | | -32 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 630.00 | 13 492 752.00 | | 13 543 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 383.00 | 13 750 006.00 | | 13 524 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | -257 254.00 | | 19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 995.00 | | 562 655.00 | 7 809 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 111.00 | 316 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 883.00 | 8 257 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 772.00 | 7 174 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 992.00 | | 6 785.00 | 759 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 260.00 | | 539 015.00 | 6 741 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 743.00 | | 16 855.00 | 308 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 875.00 | 397 265.00 | 105 772.00 | 5 240 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 663.00 | 16 459.00 | | 139 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 212.00 | 380 806.00 | 105 772.00 | 5 101 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 218.00 | 30 485.00 | 36 189.00 | 701 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 752.00 | | 2 345.00 | 17 752.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | 3 713.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 862.00 | | 6 057.00 | 22 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 080.00 | 30 485.00 | 42 246.00 | 724 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 485.00 | 42 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 549.00 | 1 498 549.00 | | 1 498 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 653.00 | 440 653.00 | | 440 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 727.00 | 452 727.00 | | 452 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
UP Prêts | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 525 583.00 | | | 525 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 598.00 | | | 224 598.00 |
VP Divers | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 708.00 | 989 284.00 | 311 424.00 | 1 300 708.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 576.00 | 2 761 466.00 | 4 110.00 | 2 765 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |