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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 117.00 | 145 971.00 | 22 146.00 | 168 117.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AP Constructions | 818 514.00 | 181 617.00 | 636 898.00 | 818 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940 990.00 | 3 257 285.00 | 683 705.00 | 3 940 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 994.00 | 2 000 448.00 | 518 546.00 | 2 518 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 316 186.00 | | 316 186.00 | 316 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 244.00 | 5 585 321.00 | 2 770 922.00 | 8 356 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 458.00 | 6 327.00 | 346 131.00 | 352 458.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 908.00 | 7 008.00 | 635 900.00 | 642 908.00 |
BZ Autres créances | 608 073.00 | | 608 073.00 | 608 073.00 |
CF Disponibilités | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 731.00 | 13 334.00 | 1 906 397.00 | 1 919 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 975.00 | 5 598 656.00 | 4 677 319.00 | 10 275 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 488 845.00 | 469 598.00 | | 488 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | 19 247.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 794 426.00 | 763 955.00 | | 794 426.00 |
DP Provisions pour risques | 16 470.00 | 29 510.00 | | 16 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 696.00 | 666 004.00 | | 701 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 166.00 | 695 514.00 | | 718 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 4 110.00 | | 3 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 3 572.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 889.00 | 1 498 549.00 | | 1 688 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 638.00 | 1 067 260.00 | | 1 093 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 751.00 | 149 840.00 | | 299 751.00 |
EA Autres dettes | 76 493.00 | 45 817.00 | | 76 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 726.00 | 2 769 148.00 | | 3 164 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 319.00 | 4 228 617.00 | | 4 677 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 760.00 | | 514 760.00 | 514 760.00 |
FG Production vendue services | 12 593 324.00 | | 12 593 324.00 | 12 593 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108 084.00 | | 13 108 084.00 | 13 108 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 053.00 | |
GE Autres charges | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 149.00 | 27 500.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 27 500.00 | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -27 500.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 672.00 | -32 636.00 | | -84 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 789 445.00 | 13 543 630.00 | | 13 789 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 974.00 | 13 524 383.00 | | 13 758 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 471.00 | 19 247.00 | | 30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 257 766.00 | | 468 131.00 | 8 257 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 204.00 | 322 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 654.00 | 8 356 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 934.00 | 755 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 516.00 | 7 279 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 777.00 | | 13 203.00 | 766 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 503.00 | | 439 089.00 | 7 174 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 486.00 | | 15 838.00 | 316 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 368.00 | 412 403.00 | 359 450.00 | 5 532 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 122.00 | 14 784.00 | 24 934.00 | 156 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376 247.00 | 397 619.00 | 334 516.00 | 5 376 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 514.00 | 67 053.00 | 44 400.00 | 695 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 407.00 | | 9 080.00 | 15 407.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 5 610.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 805.00 | 5 610.00 | 9 080.00 | 16 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 319.00 | 72 663.00 | 53 481.00 | 712 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 663.00 | 53 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 889.00 | 1 688 889.00 | | 1 688 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 824.00 | 461 824.00 | | 461 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 751.00 | 299 751.00 | | 299 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UP Prêts | 316 186.00 | | 316 186.00 | 316 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 642 908.00 | 642 908.00 | | 642 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 148.00 | 360 148.00 | | 360 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 789.00 | 1 326 730.00 | 317 059.00 | 1 643 789.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 641.00 | 3 158 771.00 | 3 870.00 | 3 162 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |