| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 374.00 | 309 516.00 | 166 859.00 | 476 374.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
AP Constructions | 1 035 747.00 | 462 786.00 | 572 962.00 | 1 035 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 549.00 | 3 681 080.00 | 694 469.00 | 4 375 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 138.00 | 2 221 280.00 | 1 450 858.00 | 3 672 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 333 895.00 | | 333 895.00 | 333 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 916.00 | 6 674 662.00 | 3 840 254.00 | 10 514 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 648.00 | 14 279.00 | 439 370.00 | 453 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 432.00 | 8 736.00 | 1 318 696.00 | 1 327 432.00 |
BZ Autres créances | 5 090 721.00 | | 5 090 721.00 | 5 090 721.00 |
CF Disponibilités | 918 196.00 | | 918 196.00 | 918 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 710.00 | 23 014.00 | 7 787 695.00 | 7 810 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 325 626.00 | 6 697 676.00 | 11 627 950.00 | 18 325 626.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DH Report à nouveau | -364 765.00 | -200 052.00 | | -364 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 507.00 | -164 713.00 | | 127 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DL TOTAL (I) | 197 992.00 | -89 656.00 | | 197 992.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 732.00 | 736 224.00 | | 654 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 732.00 | 880 224.00 | | 798 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 7 897.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 765.00 | 190 597.00 | | 1 070 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 564.00 | 3 618 026.00 | | 547 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 748.00 | 4 850 943.00 | | 6 855 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 432.00 | 1 152 297.00 | | 1 053 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 703.00 | 643 233.00 | | 381 703.00 |
EA Autres dettes | 95 304.00 | 135 165.00 | | 95 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 154 054.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631 225.00 | 10 752 212.00 | | 10 631 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 950.00 | 11 542 781.00 | | 11 627 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 837 933.00 | | 13 837 933.00 | 13 837 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 837 933.00 | | 13 837 933.00 | 13 837 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | 200 809.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 200 809.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 894.00 | -178 679.00 | | 19 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 761.00 | -10 832.00 | | -11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 792 238.00 | 13 662 191.00 | | 14 792 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664 731.00 | 13 826 905.00 | | 14 664 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 507.00 | -164 713.00 | | 127 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 598 176.00 | | 1 224 915.00 | 9 598 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 903.00 | 308 175.00 | 10 514 916.00 | 49 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 121.00 | 1 086 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 298 054.00 | 9 083 435.00 | 49 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 663.00 | | 58 110.00 | 1 038 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226 742.00 | | 1 154 747.00 | 8 226 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 771.00 | | 12 058.00 | 332 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 447.00 | 699 708.00 | 250 494.00 | 6 225 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 807.00 | 115 051.00 | 2 343.00 | 196 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028 640.00 | 584 657.00 | 248 151.00 | 6 028 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 224.00 | 55 000.00 | 136 492.00 | 880 224.00 |
6T Sur comptes clients | 7 605.00 | 8 736.00 | 7 605.00 | 7 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 605.00 | 8 736.00 | 7 605.00 | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 829.00 | 63 736.00 | 144 097.00 | 887 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 765.00 | 182 660.00 | 888 105.00 | 1 070 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 748.00 | 6 855 748.00 | | 6 855 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 631.00 | 419 631.00 | | 419 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 334.00 | 503 334.00 | | 503 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 703.00 | 381 703.00 | | 381 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UP Prêts | 333 895.00 | | 333 895.00 | 333 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 432.00 | 1 327 432.00 | | 1 327 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 4 096 718.00 | 4 096 718.00 | | 4 096 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 153 597.00 | 471 403.00 | 625 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VP Divers | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 879.00 | 722 879.00 | | 722 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 632.00 | 6 438 865.00 | 334 767.00 | 6 773 632.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475 591.00 | 9 116 083.00 | 1 359 508.00 | 10 475 591.00 |