| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 956.00 | 196 807.00 | 247 149.00 | 443 956.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 991 354.00 | 361 160.00 | 630 194.00 | 991 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 108.00 | 3 447 480.00 | 775 628.00 | 4 223 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 376.00 | 2 220 000.00 | 742 377.00 | 2 962 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BF Prêts | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 598 176.00 | 6 225 447.00 | 3 372 729.00 | 9 598 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 434.00 | 15 963.00 | 466 471.00 | 482 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 746.00 | 7 605.00 | 523 141.00 | 530 746.00 |
BZ Autres créances | 7 120 799.00 | | 7 120 799.00 | 7 120 799.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 620.00 | 23 567.00 | 8 170 052.00 | 8 193 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 791 795.00 | 6 249 015.00 | 11 542 781.00 | 17 791 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | | 519 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 052.00 | | | -200 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 713.00 | -719 368.00 | | -164 713.00 |
DL TOTAL (I) | -89 656.00 | 75 058.00 | | -89 656.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 149 779.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 224.00 | 683 093.00 | | 736 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 224.00 | 832 872.00 | | 880 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 597.00 | 3 560.00 | | 190 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618 026.00 | 59 761.00 | | 3 618 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 943.00 | 2 727 510.00 | | 4 850 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 297.00 | 876 146.00 | | 1 152 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 233.00 | 117 045.00 | | 643 233.00 |
EA Autres dettes | 135 165.00 | 4 769.00 | | 135 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 212.00 | 3 788 790.00 | | 10 752 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 781.00 | 4 696 720.00 | | 11 542 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | | 3.00 |
FG Production vendue services | 12 875 137.00 | | 12 875 137.00 | 12 875 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875 137.00 | | 12 875 137.00 | 12 875 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 193.00 | |
GE Autres charges | | | 42 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 809.00 | 27 371.00 | | 200 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 809.00 | 27 371.00 | | 200 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 679.00 | -27 371.00 | | -178 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -39 090.00 | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 191.00 | 13 510 945.00 | | 13 662 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 905.00 | 14 230 313.00 | | 13 826 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 713.00 | -719 368.00 | | -164 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 206.00 | | 1 189 463.00 | 8 602 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 493.00 | 9 598 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 129.00 | 1 038 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 365.00 | 8 226 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 086.00 | | 248 706.00 | 831 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 821.00 | | 935 285.00 | 7 443 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 299.00 | | 5 472.00 | 327 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 357.00 | 510 583.00 | 193 493.00 | 5 908 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 531.00 | 90 405.00 | 41 129.00 | 147 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 826.00 | 420 178.00 | 152 365.00 | 5 760 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 872.00 | 111 193.00 | 63 841.00 | 832 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 597.00 | 42 860.00 | 147 737.00 | 190 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 943.00 | 4 850 943.00 | | 4 850 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 759.00 | 425 759.00 | | 425 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 632.00 | 559 632.00 | | 559 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 233.00 | 643 233.00 | | 643 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753 191.00 | 3 753 191.00 | | 3 753 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
UP Prêts | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 530 746.00 | 530 746.00 | | 530 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 486 557.00 | 6 486 557.00 | | 6 486 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VP Divers | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 993.00 | 340 993.00 | | 340 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 733.00 | 7 708 923.00 | 327 809.00 | 8 036 733.00 |
VW T.V.A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 212.00 | 10 604 475.00 | 147 737.00 | 10 752 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |