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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 526.00 | 243 861.00 | 47 665.00 | 291 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 14 473.00 | 19 202.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 198.00 | 260 326.00 | 68 872.00 | 329 198.00 |
BT Marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | 92.00 | 14 430.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 5 248 368.00 | | 5 248 368.00 | 5 248 368.00 |
CF Disponibilités | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 597.00 | 92.00 | 5 369 504.00 | 5 369 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 795.00 | 260 418.00 | 5 438 377.00 | 5 698 795.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 169.00 | | | 2 395 169.00 |
DK Provisions réglementées | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 650.00 | | | 2 589 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 737.00 | | | 829 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 130.00 | | | 1 185 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 184.00 | | | 465 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 726.00 | | | 2 848 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 377.00 | | | 5 438 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 419.00 | | | 2 403 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 2 352 812.00 | | 2 352 812.00 | 2 352 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 668.00 | | 2 353 668.00 | 2 353 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 265 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620 673.00 | | | 5 620 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 945.00 | | | 2 226 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 258.00 | | | 2 227 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393 415.00 | | | 3 393 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 107.00 | | | 1 207 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 353.00 | | | 8 123 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 184.00 | | | 5 728 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 169.00 | | | 2 395 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 017.00 | | 145 340.00 | 3 481 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297 158.00 | 329 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297 158.00 | 325 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 020.00 | | 145 340.00 | 3 477 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 766.00 | 59 773.00 | 1 070 214.00 | 1 270 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 774.00 | 59 773.00 | 1 070 214.00 | 1 268 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 943.00 | 313.00 | 120 673.00 | 137 943.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 92.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 92.00 | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 226.00 | 406.00 | 120 956.00 | 138 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 582.00 | 354 582.00 | | 354 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 795 644.00 | | | 4 795 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 737.00 | 397 524.00 | 432 213.00 | 829 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 400.00 | 1 183 400.00 | | 1 183 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 232.00 | | | 384 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 760.00 | 5 272 415.00 | 346.00 | 5 272 760.00 |
VW T.V.A. | 384 860.00 | 384 860.00 | | 384 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 632.00 | 2 403 419.00 | 432 213.00 | 2 835 632.00 |