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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 472.00 | 279 327.00 | 3 145.00 | 282 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 948.00 | 30 556.00 | 111 392.00 | 141 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 174.00 | 311 875.00 | 128 299.00 | 440 174.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | 119.00 | 2 480.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 1 170 083.00 | | 1 170 083.00 | 1 170 083.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 718.00 | 119.00 | 1 256 599.00 | 1 256 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 891.00 | 311 993.00 | 1 384 898.00 | 1 696 891.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 160 067.00 | 71 451.00 | | 160 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 454.00 | 288 617.00 | | 363 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 10 688.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 626 193.00 | 471 372.00 | | 626 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 858.00 | 432 213.00 | | 88 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 645.00 | 475 179.00 | | 261 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | 10 202.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 872.00 | 244 744.00 | | 213 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | 495 092.00 | | 150 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 9 124.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 705.00 | 1 667 553.00 | | 758 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 898.00 | 2 138 924.00 | | 1 384 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 372.00 | 1 568 493.00 | | 670 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 871 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 297 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 741.00 | 7 142.00 | | 8 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 7 142.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 247.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 391.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 634.00 | 6 751.00 | | 8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 294.00 | 134 373.00 | | 133 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 354.00 | 2 531 365.00 | | 2 963 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 899.00 | 2 242 748.00 | | 2 599 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 454.00 | 288 617.00 | | 363 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 220.00 | | 55 454.00 | 408 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 501.00 | 440 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 436 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 467.00 | | 55 454.00 | 404 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905.00 | 36 470.00 | 23 501.00 | 298 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 913.00 | 36 470.00 | 23 501.00 | 296 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | 108.00 | 8 741.00 | 10 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 872.00 | 213 872.00 | | 213 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858.00 | 31 124.00 | 57 734.00 | 88 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 355.00 | | | 343 355.00 |
VP Divers | 1 170 083.00 | 1 170 083.00 | | 1 170 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 333.00 | 1 179 333.00 | | 1 179 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 106.00 | 670 372.00 | 57 734.00 | 728 106.00 |