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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 9 376.00 | 152 124.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 859.00 | 281 990.00 | 2 869.00 | 284 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 438.00 | 73 437.00 | 192 001.00 | 265 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 119.00 | 366 794.00 | 558 325.00 | 925 119.00 |
BT Marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BZ Autres créances | 1 240 013.00 | | 1 240 013.00 | 1 240 013.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 632.00 | | 1 339 632.00 | 1 339 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 751.00 | 366 794.00 | 1 897 957.00 | 2 264 751.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 523 522.00 | 160 067.00 | | 523 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 524.00 | 363 454.00 | | 424 524.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 2 055.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 043.00 | 626 193.00 | | 1 049 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 474.00 | 88 858.00 | | 118 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 371.00 | 261 645.00 | | 323 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 398.00 | 30 600.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 360.00 | 213 872.00 | | 198 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 008.00 | 150 197.00 | | 110 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 55 303.00 | 12 535.00 | | 55 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 913.00 | 758 705.00 | | 848 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 957.00 | 1 384 898.00 | | 1 897 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 248.00 | 670 372.00 | | 781 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 020 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 8 741.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 8 741.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 108.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 108.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 8 634.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 257.00 | 133 294.00 | | 169 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 722.00 | 2 963 354.00 | | 3 066 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 198.00 | 2 599 899.00 | | 2 642 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 524.00 | 363 454.00 | | 424 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 174.00 | | 484 946.00 | 440 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 421.00 | | 484 946.00 | 436 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 875.00 | 54 920.00 | | 311 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 883.00 | 54 920.00 | | 309 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 279.00 | 1 952.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 279.00 | 1 952.00 | 2 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 640.00 | 378 640.00 | | 378 640.00 |
UX Autres créances clients | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 734.00 | 32 467.00 | 25 267.00 | 57 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 013.00 | 1 240 013.00 | | 1 240 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 587.00 | 1 326 587.00 | | 1 326 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 515.00 | 781 248.00 | 25 267.00 | 806 515.00 |