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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 526.00 | 275 205.00 | 16 321.00 | 291 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 941.00 | 21 708.00 | 91 233.00 | 112 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 220.00 | 298 905.00 | 109 315.00 | 408 220.00 |
BT Marchandises | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 152.00 | 607.00 | 20 545.00 | 21 152.00 |
BZ Autres créances | 1 946 722.00 | | 1 946 722.00 | 1 946 722.00 |
CF Disponibilités | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 217.00 | 607.00 | 2 029 610.00 | 2 030 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 436.00 | 299 512.00 | 2 138 924.00 | 2 438 436.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 71 451.00 | 76 282.00 | | 71 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 617.00 | 2 395 169.00 | | 288 617.00 |
DK Provisions réglementées | 10 688.00 | 17 583.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 471 372.00 | 2 589 650.00 | | 471 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 213.00 | 829 737.00 | | 432 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 179.00 | 1 185 130.00 | | 475 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 202.00 | 13 095.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 352 920.00 | | 244 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 092.00 | 465 184.00 | | 495 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 553.00 | 2 847 064.00 | | 1 667 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 924.00 | 5 436 715.00 | | 2 138 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 493.00 | | | 1 568 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 378 762.00 | 24 428.00 | 2 403 190.00 | 2 378 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 762.00 | 24 428.00 | 2 403 190.00 | 2 378 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 254 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 142.00 | 120 673.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 5 620 673.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 313.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 227 258.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 3 393 415.00 | | 6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 373.00 | 1 207 107.00 | | 134 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 365.00 | 8 123 353.00 | | 2 531 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 748.00 | 5 728 184.00 | | 2 242 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 617.00 | 2 395 169.00 | | 288 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 198.00 | | 79 265.00 | 329 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 408 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 201.00 | | 79 265.00 | 325 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 326.00 | 38 579.00 | | 260 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 334.00 | 38 579.00 | | 258 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 583.00 | 247.00 | 7 142.00 | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | 247.00 | 7 142.00 | 17 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 7 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 244 744.00 | | 244 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 954.00 | 483 954.00 | | 483 954.00 |
UX Autres créances clients | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 213.00 | 343 355.00 | 88 858.00 | 432 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 524.00 | | | 397 524.00 |
VP Divers | 1 946 722.00 | | | 1 946 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 735.00 | 1 978 735.00 | | 1 978 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 351.00 | 1 568 493.00 | 88 858.00 | 1 657 351.00 |