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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 25 526.00 | 135 974.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 989.00 | 297 480.00 | 150 509.00 | 447 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 112.00 | 235 054.00 | 1 334 057.00 | 1 569 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 354.00 | 560 052.00 | 1 622 302.00 | 2 182 354.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 884.00 | | 242 884.00 | 242 884.00 |
BZ Autres créances | 1 131 660.00 | | 1 131 660.00 | 1 131 660.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 206.00 | | 1 406 206.00 | 1 406 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 560.00 | 560 052.00 | 3 028 508.00 | 3 588 560.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 948 046.00 | 523 522.00 | | 948 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 976.00 | 424 524.00 | | -257 976.00 |
DK Provisions réglementées | 15 221.00 | 382.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 805 907.00 | 1 049 043.00 | | 805 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 589.00 | 118 474.00 | | 308 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 018.00 | 323 371.00 | | 1 348 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 106.00 | 42 398.00 | | 29 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 978.00 | 198 360.00 | | 353 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 778.00 | 110 008.00 | | 124 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 57 133.00 | 55 303.00 | | 57 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 601.00 | 848 913.00 | | 2 222 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 508.00 | 1 897 957.00 | | 3 028 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 598.00 | 781 248.00 | | 2 060 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 825 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 258.00 | |
GE Autres charges | | | 101 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 1 952.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 952.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 844.00 | 279.00 | | 14 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | 279.00 | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 839.00 | 1 673.00 | | -14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 973.00 | 3 066 722.00 | | 1 238 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 948.00 | 2 642 198.00 | | 1 496 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 976.00 | 424 524.00 | | -257 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 119.00 | | 1 466 803.00 | 925 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 569.00 | 2 182 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 569.00 | 2 178 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 366.00 | | 1 466 803.00 | 921 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 794.00 | 193 258.00 | | 366 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 803.00 | 193 258.00 | | 364 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 382.00 | 14 844.00 | 5.00 | 382.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | 14 844.00 | 5.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 14 844.00 | 5.00 | 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 844.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 978.00 | 353 978.00 | | 353 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 151.00 | 1 405 151.00 | | 1 405 151.00 |
UX Autres créances clients | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 182.00 | 173 284.00 | 132 898.00 | 306 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 660.00 | 1 131 660.00 | | 1 131 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 230.00 | 1 380 230.00 | | 1 380 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 495.00 | 2 060 598.00 | 132 898.00 | 2 193 495.00 |