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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 1 992.00 | 762.00 | 2 754.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 41 676.00 | 119 824.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 952.00 | 334 052.00 | 136 900.00 | 470 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 739.00 | 551 377.00 | 1 101 362.00 | 1 652 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 944.00 | 929 096.00 | 1 359 847.00 | 2 288 944.00 |
BT Marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BZ Autres créances | 1 515 722.00 | | 1 515 722.00 | 1 515 722.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 725.00 | | 1 579 725.00 | 1 579 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 669.00 | 929 096.00 | 2 939 572.00 | 3 868 669.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 690 070.00 | 948 046.00 | | 690 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 102.00 | -257 976.00 | | -288 102.00 |
DK Provisions réglementées | 31 962.00 | 15 221.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 534 546.00 | 805 907.00 | | 534 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 769.00 | 308 589.00 | | 1 691 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 563.00 | 1 348 018.00 | | 408 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 858.00 | 29 106.00 | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 353 978.00 | | 187 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | 124 778.00 | | 85 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 57 133.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 026.00 | 2 222 601.00 | | 2 405 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 572.00 | 3 028 508.00 | | 2 939 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 143.00 | 2 060 598.00 | | 743 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 044.00 | |
GE Autres charges | | | 153 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 823.00 | 14 844.00 | | 16 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 891.00 | 14 844.00 | | 16 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 809.00 | -14 839.00 | | -16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 581.00 | 1 238 973.00 | | 1 840 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 683.00 | 1 496 948.00 | | 2 128 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 102.00 | -257 976.00 | | -288 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 354.00 | | 106 590.00 | 2 182 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 601.00 | | 106 590.00 | 2 178 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 052.00 | 369 044.00 | | 560 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 060.00 | 369 044.00 | | 558 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 221.00 | 16 823.00 | 82.00 | 15 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 221.00 | 16 823.00 | 82.00 | 15 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 823.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 866.00 | 414 866.00 | | 414 866.00 |
UX Autres créances clients | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 769.00 | 52 744.00 | 1 104 971.00 | 1 691 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 385 588.00 | | | -1 385 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 722.00 | 1 515 722.00 | | 1 515 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 966.00 | 1 540 966.00 | | 1 540 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 169.00 | 743 143.00 | 1 104 971.00 | 2 382 169.00 |