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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 35 091.00 | 1 800.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 247.00 | 174 213.00 | 75 034.00 | 249 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 910.00 | 212 536.00 | 85 374.00 | 297 910.00 |
BT Marchandises | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 628.00 | 27 225.00 | 238 403.00 | 265 628.00 |
BZ Autres créances | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
CF Disponibilités | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 535.00 | 27 225.00 | 725 311.00 | 752 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 445.00 | 239 761.00 | 810 684.00 | 1 050 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 356 406.00 | | | 356 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 278.00 | | | 454 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 684.00 | | | 810 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 493.00 | | | 397 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 784.00 | | 21 559.00 | 48 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 784.00 | | 21 559.00 | 48 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 229.00 | 480 122.00 | 8 107.00 | 488 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 278.00 | 397 493.00 | 56 784.00 | 454 278.00 |