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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 35 555.00 | 1 336.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 247.00 | 197 171.00 | 55 077.00 | 252 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 910.00 | 235 958.00 | 64 951.00 | 300 910.00 |
BT Marchandises | 145 130.00 | | 145 130.00 | 145 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 289.00 | 14 681.00 | 250 608.00 | 265 289.00 |
BZ Autres créances | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
CF Disponibilités | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 358.00 | 14 681.00 | 750 676.00 | 765 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 267.00 | 250 640.00 | 815 628.00 | 1 066 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DL TOTAL (I) | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
EA Autres dettes | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 628.00 | | | 815 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 044.00 | | | 356 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 224.00 | 14 681.00 | 27 224.00 | 27 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 224.00 | 14 681.00 | 27 224.00 | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | 14 681.00 | 27 224.00 | 27 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 784.00 | 20 205.00 | 36 579.00 | 56 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 311.00 | 522 204.00 | 8 107.00 | 530 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 623.00 | 356 044.00 | 36 579.00 | 392 623.00 |