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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 36 020.00 | 872.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 247.00 | 220 251.00 | 39 996.00 | 260 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 538.00 | 259 503.00 | 50 036.00 | 309 538.00 |
BT Marchandises | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 214.00 | 27 150.00 | 276 064.00 | 303 214.00 |
BZ Autres créances | 260 314.00 | | 260 314.00 | 260 314.00 |
CF Disponibilités | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 495.00 | 27 150.00 | 871 345.00 | 898 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 033.00 | 286 653.00 | 921 380.00 | 1 208 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 403 205.00 | | | 403 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
EA Autres dettes | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 020.00 | | | 454 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 12 469.00 | | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 681.00 | 12 469.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 170.00 | 208 170.00 | | 208 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 579.00 | 20 550.00 | 16 029.00 | 36 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 543.00 | 568 896.00 | 8 647.00 | 577 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 020.00 | 437 991.00 | 16 029.00 | 454 020.00 |