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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 5 743.00 | 2 363.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 201 304.00 | 1 970.00 | 203 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 839.00 | 243 938.00 | 18 901.00 | 262 839.00 |
BT Marchandises | 180 019.00 | | 180 019.00 | 180 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 565.00 | 46 945.00 | 233 620.00 | 280 565.00 |
BZ Autres créances | 213 739.00 | | 213 739.00 | 213 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CF Disponibilités | 597 148.00 | | 597 148.00 | 597 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 790.00 | 46 945.00 | 1 405 844.00 | 1 452 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 628.00 | 290 883.00 | 1 424 745.00 | 1 715 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 574 744.00 | | | 574 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
DL TOTAL (I) | 839 127.00 | | | 839 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
EA Autres dettes | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 619.00 | | | 585 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 745.00 | | | 1 424 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 619.00 | | | 585 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 377.00 | 7 561.00 | | 236 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 377.00 | 7 561.00 | | 236 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 531.00 | 8 962.00 | 6 548.00 | 44 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 531.00 | 8 962.00 | 6 548.00 | 44 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 531.00 | 8 962.00 | 6 548.00 | 44 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 533.00 | 495 533.00 | | 495 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 580.00 | 495 533.00 | 14 047.00 | 509 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 619.00 | 585 619.00 | | 585 619.00 |