| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 36 484.00 | 407.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 3 832.00 | 2 900.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 181 799.00 | 21 475.00 | 203 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 465.00 | 222 115.00 | 39 350.00 | 261 465.00 |
BT Marchandises | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 836.00 | 37 123.00 | 275 714.00 | 312 836.00 |
BZ Autres créances | 242 797.00 | | 242 797.00 | 242 797.00 |
CF Disponibilités | 218 205.00 | | 218 205.00 | 218 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 697.00 | 37 123.00 | 885 575.00 | 922 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 163.00 | 259 238.00 | 924 925.00 | 1 184 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 447 560.00 | | | 447 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
DL TOTAL (I) | 529 342.00 | | | 529 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
EA Autres dettes | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 583.00 | | | 395 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 925.00 | | | 924 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 583.00 | | | 395 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 503.00 | 19 701.00 | 57 088.00 | 259 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 503.00 | 19 701.00 | 57 088.00 | 259 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | 15 315.00 | 5 342.00 | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | 15 315.00 | 5 342.00 | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 15 315.00 | 5 342.00 | 27 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 534.00 | 556 534.00 | | 556 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 581.00 | 556 534.00 | 14 047.00 | 570 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 583.00 | 395 583.00 | | 395 583.00 |