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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 891.00 | 36 831.00 | 60.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 4 707.00 | 2 025.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 194 838.00 | 8 436.00 | 203 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 465.00 | 236 377.00 | 25 089.00 | 261 465.00 |
BT Marchandises | 211 562.00 | | 211 562.00 | 211 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 238.00 | 44 531.00 | 124 707.00 | 169 238.00 |
BZ Autres créances | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
CF Disponibilités | 351 008.00 | | 351 008.00 | 351 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 827.00 | 44 531.00 | 979 296.00 | 1 023 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 292.00 | 280 908.00 | 1 004 384.00 | 1 285 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 509 542.00 | | | 509 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DL TOTAL (I) | 594 544.00 | | | 594 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
EA Autres dettes | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 840.00 | | | 409 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 384.00 | | | 1 004 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 840.00 | | | 409 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 115.00 | 14 261.00 | | 222 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 115.00 | 14 261.00 | | 222 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 123.00 | 9 362.00 | 1 953.00 | 37 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 123.00 | 9 362.00 | 1 953.00 | 37 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 257.00 | 461 257.00 | | 461 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 304.00 | 461 257.00 | 14 047.00 | 475 304.00 |