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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 924.00 | 634 291.00 | 118 633.00 | 752 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 973.00 | 73 499.00 | 10 474.00 | 83 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 435.00 | 14 181.00 | 2 254.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 785.00 | 722 678.00 | 164 108.00 | 886 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
BN En cours de production de biens | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 338.00 | 2 522.00 | 254 816.00 | 257 338.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 401 271.00 | | 401 271.00 | 401 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 972.00 | 2 522.00 | 1 172 450.00 | 1 174 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 757.00 | 725 199.00 | 1 336 558.00 | 2 061 757.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 537 851.00 | 568 885.00 | | 537 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071.00 | 6 466.00 | | 99 071.00 |
DK Provisions réglementées | 25 386.00 | 30 305.00 | | 25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 777 808.00 | 721 156.00 | | 777 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532.00 | 92 433.00 | | 64 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 832.00 | 293 930.00 | | 298 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | 120 313.00 | | 71 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 472.00 | 133 299.00 | | 122 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 235.00 | | |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 726.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 750.00 | 675 943.00 | | 558 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 558.00 | 1 397 099.00 | | 1 336 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 613.00 | 592 404.00 | | 522 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 831.00 | | | 911 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 381.00 | | | 878 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 198.00 | 31 043.00 | 35 745.00 | 713 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 141.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 633.00 | 30 902.00 | 35 745.00 | 712 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 305.00 | 2 202.00 | 7 121.00 | 30 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 305.00 | 2 202.00 | 7 121.00 | 30 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 621.00 | 278 843.00 | 778.00 | 279 621.00 |