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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 241.00 | 718.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 364.00 | 691 246.00 | 143 117.00 | 834 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 477.00 | 77 794.00 | 39 682.00 | 117 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 958.00 | 11 608.00 | 1 349.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 382.00 | 781 891.00 | 217 491.00 | 999 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
BN En cours de production de biens | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 529.00 | 5 445.00 | 197 084.00 | 202 529.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 798.00 | 5 445.00 | 1 032 352.00 | 1 037 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 180.00 | 787 337.00 | 1 249 843.00 | 2 037 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 657 834.00 | 624 843.00 | | 657 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | 32 992.00 | | 22 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 315.00 | | 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6 907.00 | 8 456.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 802 993.00 | 782 106.00 | | 802 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 248.00 | 45 106.00 | | 35 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 993.00 | 267 493.00 | | 227 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 868.00 | 76 934.00 | | 82 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 837.00 | 94 985.00 | | 99 837.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 849.00 | 484 518.00 | | 446 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 843.00 | 1 266 624.00 | | 1 249 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 227 993.00 | | | 227 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 059.00 | | 54 165.00 | 949 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 999 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 964 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 482.00 | | 54 159.00 | 914 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 6.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 248.00 | 33 591.00 | 1 555.00 | 738 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 392.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 398.00 | 33 199.00 | 1 555.00 | 737 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 469.00 | | 41 023.00 | 46 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 469.00 | | 41 023.00 | 46 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 469.00 | | 41 023.00 | 46 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 249.00 | 9 952.00 | 25 297.00 | 35 249.00 |
VI Groupe et associés | 227 993.00 | 72 700.00 | 155 293.00 | 227 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 834.00 | 228 525.00 | 7 309.00 | 235 834.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 300.00 | 265 710.00 | 180 590.00 | 446 300.00 |