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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 410.00 | 651 245.00 | 106 165.00 | 757 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 973.00 | 76 649.00 | 7 324.00 | 83 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 435.00 | 14 181.00 | 2 254.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 276.00 | 742 782.00 | 148 494.00 | 891 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
BN En cours de production de biens | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 415.00 | 4 457.00 | 379 958.00 | 384 415.00 |
BZ Autres créances | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CF Disponibilités | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 086.00 | 4 457.00 | 1 237 629.00 | 1 242 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 362.00 | 747 239.00 | 1 386 123.00 | 2 133 362.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 596 922.00 | 537 851.00 | | 596 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 99 071.00 | | 34 922.00 |
DK Provisions réglementées | 21 027.00 | 25 386.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 768 371.00 | 777 808.00 | | 768 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 137.00 | 64 532.00 | | 36 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 161.00 | 298 832.00 | | 305 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 71 335.00 | | 136 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 219.00 | 122 472.00 | | 140 219.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 580.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 751.00 | 558 750.00 | | 617 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 123.00 | 1 336 558.00 | | 1 386 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 815.00 | 522 613.00 | | 350 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 785.00 | | | 886 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 332.00 | | | 853 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 497.00 | 31 418.00 | 11 314.00 | 708 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 790.00 | 31 418.00 | 11 314.00 | 707 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 386.00 | 2 523.00 | 6 881.00 | 25 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 214.00 | 55 214.00 | 250 000.00 | 305 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 384 415.00 | | | 384 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 137.00 | 19 201.00 | 16 936.00 | 36 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VP Divers | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 096.00 | 447 318.00 | 778.00 | 448 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 752.00 | 350 815.00 | 266 936.00 | 617 752.00 |