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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 458.00 | 1 502.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 028.00 | 660 461.00 | 92 567.00 | 753 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 029.00 | 79 427.00 | 3 602.00 | 83 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 435.00 | 14 181.00 | 2 254.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 063.00 | 754 527.00 | 132 536.00 | 887 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 239.00 | | 409 239.00 | 409 239.00 |
BN En cours de production de biens | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 717.00 | 46 790.00 | 362 927.00 | 409 717.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 255 547.00 | | 255 547.00 | 255 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 433.00 | 46 790.00 | 1 178 644.00 | 1 225 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 496.00 | 801 316.00 | 1 311 180.00 | 2 112 496.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 577 620.00 | 591 844.00 | | 577 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | 25 776.00 | | 47 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | | | 397.00 |
DK Provisions réglementées | 10 563.00 | 16 891.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 751 302.00 | 750 011.00 | | 751 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 493.00 | 306 327.00 | | 300 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | 8 508.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 101 869.00 | | 106 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 021.00 | 113 546.00 | | 127 021.00 |
EA Autres dettes | | 25 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 877.00 | 573 102.00 | | 559 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 180.00 | 1 323 113.00 | | 1 311 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 723.00 | 250 000.00 | | 543 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 192.00 | | 33 418.00 | 881 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 548.00 | 887 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 395.00 | 852 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 475.00 | | 33 412.00 | 846 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 6.00 | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 524.00 | 20 492.00 | 12 671.00 | 732 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 392.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 458.00 | 20 101.00 | 12 671.00 | 732 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 891.00 | 1 592.00 | 7 921.00 | 16 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 891.00 | 1 592.00 | 7 921.00 | 16 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 592.00 | 7 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 409 717.00 | 409 717.00 | | 409 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 106.00 | 423 328.00 | 778.00 | 424 106.00 |