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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 66.00 | 1 894.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 716.00 | 654 676.00 | 92 040.00 | 746 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 324.00 | 77 782.00 | 5 542.00 | 83 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 435.00 | 14 181.00 | 2 254.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 192.00 | 746 705.00 | 134 487.00 | 881 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 727.00 | | 403 727.00 | 403 727.00 |
BN En cours de production de biens | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 228.00 | 47 381.00 | 386 847.00 | 434 228.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 181 751.00 | | 181 751.00 | 181 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 007.00 | 47 381.00 | 1 188 627.00 | 1 236 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 199.00 | 794 086.00 | 1 323 113.00 | 2 117 199.00 |
CU Autres participations | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 591 844.00 | 596 922.00 | | 591 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | 34 922.00 | | 25 776.00 |
DK Provisions réglementées | 16 891.00 | 21 027.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 750 011.00 | 768 371.00 | | 750 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | 36 137.00 | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 327.00 | 305 161.00 | | 306 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | 136 182.00 | | 101 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 546.00 | 140 219.00 | | 113 546.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 53.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 102.00 | 617 751.00 | | 573 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 113.00 | 1 386 123.00 | | 1 323 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 350 815.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 276.00 | | 10 676.00 | 891 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 760.00 | 881 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | 846 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 196.00 | | 1 960.00 | 31 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 819.00 | | 8 710.00 | 857 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 6.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 601.00 | 24 683.00 | 20 760.00 | 728 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 66.00 | 706.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 895.00 | 24 617.00 | 20 054.00 | 727 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 027.00 | 1 197.00 | 5 332.00 | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | 1 197.00 | 5 332.00 | 21 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197.00 | 5 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 243.00 | 82 243.00 | 250 000.00 | 332 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 434 228.00 | 434 228.00 | | 434 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VP Divers | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 870.00 | 496 093.00 | 778.00 | 496 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 594.00 | 314 594.00 | 250 000.00 | 564 594.00 |