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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 850.00 | 1 110.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 872.00 | 666 045.00 | 132 827.00 | 798 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 365.00 | 71 353.00 | 29 013.00 | 100 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 245.00 | 13 445.00 | 1 800.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 059.00 | 751 693.00 | 197 367.00 | 949 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
BN En cours de production de biens | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 798.00 | 46 469.00 | 292 329.00 | 338 798.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 175 806.00 | | 175 806.00 | 175 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 726.00 | 46 469.00 | 1 069 258.00 | 1 115 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 786.00 | 798 161.00 | 1 266 624.00 | 2 064 786.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 624 843.00 | 577 620.00 | | 624 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | 47 223.00 | | 32 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | 397.00 | | 315.00 |
DK Provisions réglementées | 8 456.00 | 10 563.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 782 106.00 | 751 302.00 | | 782 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 493.00 | 300 493.00 | | 267 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 106 111.00 | | 76 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 985.00 | 127 021.00 | | 94 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 518.00 | 559 877.00 | | 484 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 624.00 | 1 311 180.00 | | 1 266 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 269.00 | 543 723.00 | | 449 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 493.00 | | | 267 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 063.00 | | 89 878.00 | 887 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 882.00 | 949 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 882.00 | 914 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 492.00 | | 89 872.00 | 852 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 6.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 346.00 | 24 593.00 | 26 691.00 | 740 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 392.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 888.00 | 24 201.00 | 26 691.00 | 739 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 563.00 | 129.00 | 2 235.00 | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 338 798.00 | 338 798.00 | | 338 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 9 858.00 | 35 249.00 | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 267 493.00 | 267 493.00 | | 267 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 507.00 | 359 729.00 | 778.00 | 360 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 518.00 | 449 269.00 | 35 249.00 | 484 518.00 |