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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 350.00 | 9 884.00 | 41 466.00 | 51 350.00 |
AN Terrains | 34 760.00 | 34 229.00 | 531.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 988 544.00 | 842 925.00 | 145 618.00 | 988 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 151.00 | 67 151.00 | 17 000.00 | 84 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 225.00 | 1 110 857.00 | 706 368.00 | 1 817 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 030.00 | 2 065 046.00 | 910 983.00 | 2 976 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
BZ Autres créances | 477 002.00 | | 477 002.00 | 477 002.00 |
CF Disponibilités | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 529.00 | | 812 529.00 | 812 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 559.00 | 2 065 046.00 | 1 723 512.00 | 3 788 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 365.00 | | | 634 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DH Report à nouveau | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 134.00 | | | 483 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 582.00 | | | 1 211 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 930.00 | | | 511 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 512.00 | | | 1 723 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
FG Production vendue services | 1 739 218.00 | | 1 739 218.00 | 1 739 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 888.00 | | 1 814 888.00 | 1 814 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 784.00 | |
GE Autres charges | | | 135 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 629.00 | | | 1 872 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 494.00 | | | 1 389 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 134.00 | | | 483 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 689.00 | | 86 340.00 | 2 889 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 339.00 | | 86 340.00 | 2 838 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 262.00 | 206 784.00 | | 1 858 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 378.00 | 206 784.00 | | 1 848 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 452 777.00 | | | 452 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 738.00 | 90 947.00 | 138 792.00 | 229 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 725.00 | 526 725.00 | | 526 725.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 109.00 | 326 317.00 | 138 792.00 | 465 109.00 |