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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 350.00 | 9 884.00 | 41 466.00 | 51 350.00 |
AN Terrains | 34 760.00 | 34 415.00 | 345.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 988 544.00 | 895 186.00 | 93 357.00 | 988 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 171.00 | 75 692.00 | 19 478.00 | 95 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 014.00 | 1 216 067.00 | 476 947.00 | 1 693 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 862 839.00 | 2 231 245.00 | 631 594.00 | 2 862 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BZ Autres créances | 498 048.00 | | 498 048.00 | 498 048.00 |
CF Disponibilités | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 939.00 | | 820 939.00 | 820 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 778.00 | 2 231 245.00 | 1 452 532.00 | 3 683 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 365.00 | 634 365.00 | | 634 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 976.00 | 436 055.00 | | 400 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 755.00 | 1 179 835.00 | | 1 144 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 069.00 | 139 470.00 | | 47 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 459.00 | 45 732.00 | | 41 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | 68 296.00 | | 71 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 440.00 | 153 788.00 | | 147 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 777.00 | 407 286.00 | | 307 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 532.00 | 1 587 121.00 | | 1 452 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 777.00 | 360 571.00 | | 307 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 266.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 225.00 | | 75 252.00 | 2 928 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 638.00 | 2 862 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 638.00 | 2 811 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 875.00 | | 75 252.00 | 2 876 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 724.00 | 201 860.00 | 126 339.00 | 2 155 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 840.00 | 201 860.00 | 126 339.00 | 2 145 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
UX Autres créances clients | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VC Groupe et associés | 473 919.00 | 473 919.00 | | 473 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 960.00 | 553 960.00 | | 553 960.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 317.00 | 266 317.00 | | 266 317.00 |