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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 798.00 | 578.00 | 43 220.00 | 43 798.00 |
AN Terrains | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
AP Constructions | 964 810.00 | 922 506.00 | 42 303.00 | 964 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 628.00 | 73 930.00 | 9 697.00 | 83 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 667.00 | 1 457 311.00 | 242 356.00 | 1 699 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 280.00 | 2 454 327.00 | 2 485 953.00 | 4 940 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BZ Autres créances | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CF Disponibilités | 550 418.00 | | 550 418.00 | 550 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 581.00 | 2 454 327.00 | 3 213 254.00 | 5 667 581.00 |
CU Autres participations | 1 780 337.00 | | 1 780 337.00 | 1 780 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 702.00 | 634 365.00 | | 2 414 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 865.00 | 334 961.00 | | -98 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 252.00 | 1 078 741.00 | | 2 425 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 198.00 | 294.00 | | 450 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | 27 061.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 63 511.00 | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | 126 080.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 002.00 | 216 946.00 | | 788 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 254.00 | 1 295 687.00 | | 3 213 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 002.00 | 216 946.00 | | 788 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 294.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 706.00 | | 368 040.00 | 2 847 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 589.00 | 4 940 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 589.00 | 3 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 692.00 | | 368 040.00 | 2 805 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 222.00 | 146 062.00 | 57 428.00 | 2 365 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 115.00 | 146 062.00 | 57 428.00 | 2 365 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UX Autres créances clients | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 198.00 | 450 198.00 | | 450 198.00 |
VI Groupe et associés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 387.00 | 162 387.00 | | 162 387.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 502.00 | 711 502.00 | | 711 502.00 |