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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 798.00 | 1 356.00 | 42 443.00 | 43 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
AN Terrains | 1 893 248.00 | | 1 893 248.00 | 1 893 248.00 |
AP Constructions | 3 185 125.00 | 3 098 370.00 | 86 754.00 | 3 185 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 109.00 | 73 039.00 | 9 070.00 | 82 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 665.00 | 1 527 243.00 | 215 422.00 | 1 742 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 924.00 | 4 700 008.00 | 2 753 917.00 | 7 453 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 469 172.00 | | 469 172.00 | 469 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 232.00 | | 545 232.00 | 545 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 157.00 | 4 700 008.00 | 3 299 149.00 | 7 999 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 702.00 | 2 414 702.00 | | 2 414 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | -52 887.00 | 45 978.00 | | -52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 782.00 | -98 865.00 | | 257 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 034.00 | 2 425 252.00 | | 2 683 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 942.00 | 450 198.00 | | 139 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 446.00 | 76 500.00 | | 68 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 48 334.00 | | 77 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 385.00 | 60 623.00 | | 138 385.00 |
EA Autres dettes | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 115.00 | 788 002.00 | | 616 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 149.00 | 3 213 254.00 | | 3 299 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 024.00 | 788 002.00 | | 503 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 198.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 280.00 | | 1 669 590.00 | 4 940 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 564.00 | 7 453 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 564.00 | 6 998 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 145.00 | | 1 669 590.00 | 3 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 337.00 | | | 1 780 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 325.00 | 171 157.00 | 49 429.00 | 2 454 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 747.00 | 171 157.00 | 49 429.00 | 2 453 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -47 507.00 | 47 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 767.00 | 191 767.00 | | 191 767.00 |
UX Autres créances clients | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 942.00 | 74 358.00 | 47 450.00 | 139 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 578.00 | | | 470 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 670.00 | 434 579.00 | 94 957.00 | 547 670.00 |