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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 013.00 | 107.00 | 41 906.00 | 42 013.00 |
AN Terrains | 34 760.00 | 34 508.00 | 252.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 964 810.00 | 897 573.00 | 67 237.00 | 964 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761.00 | 70 578.00 | 13 183.00 | 83 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 362.00 | 1 362 456.00 | 359 905.00 | 1 722 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 706.00 | 2 365 221.00 | 482 484.00 | 2 847 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BZ Autres créances | 416 638.00 | | 416 638.00 | 416 638.00 |
CF Disponibilités | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 202.00 | | 813 202.00 | 813 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 908.00 | 2 365 221.00 | 1 295 687.00 | 3 660 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 365.00 | 634 365.00 | | 634 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 961.00 | 400 976.00 | | 334 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 741.00 | 1 144 755.00 | | 1 078 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 47 069.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 061.00 | 41 459.00 | | 27 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 71 809.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 080.00 | 147 440.00 | | 126 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 946.00 | 307 777.00 | | 216 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 687.00 | 1 452 532.00 | | 1 295 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 946.00 | 307 777.00 | | 216 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 216.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
FG Production vendue services | 1 773 680.00 | | 1 773 680.00 | 1 773 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 002.00 | | 1 813 002.00 | 1 813 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 527.00 | |
GE Autres charges | | | 132 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | 2 580.00 | | 3 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 985.00 | 127 565.00 | | 124 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 4 150.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 4 150.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 708.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 14 300.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 15 008.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | -10 857.00 | | -3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 968.00 | 1 923 038.00 | | 1 852 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 007.00 | 1 522 062.00 | | 1 518 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 961.00 | 400 976.00 | | 334 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 839.00 | | 34 899.00 | 2 862 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 695.00 | 2 847 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 695.00 | 2 805 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 489.00 | | 34 899.00 | 2 811 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 245.00 | 184 421.00 | 40 667.00 | 2 231 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 361.00 | 184 421.00 | 40 667.00 | 2 221 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VC Groupe et associés | 378 478.00 | 378 478.00 | | 378 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 444.00 | 463 444.00 | | 463 444.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |