| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 350.00 | 9 884.00 | 41 466.00 | 51 350.00 |
AN Terrains | 34 760.00 | 34 322.00 | 438.00 | 34 760.00 |
AP Constructions | 988 544.00 | 869 066.00 | 119 478.00 | 988 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 371.00 | 69 203.00 | 15 168.00 | 84 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 206.00 | 1 173 249.00 | 584 958.00 | 1 758 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 225.00 | 2 155 724.00 | 772 502.00 | 2 928 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 593 481.00 | | 593 481.00 | 593 481.00 |
CF Disponibilités | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 619.00 | | 814 619.00 | 814 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 845.00 | 2 155 724.00 | 1 587 121.00 | 3 742 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 365.00 | 634 365.00 | | 634 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 437.00 | 48 105.00 | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 055.00 | 483 134.00 | | 436 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 835.00 | 1 211 582.00 | | 1 179 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 470.00 | 229 940.00 | | 139 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 732.00 | 46 821.00 | | 45 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 100 251.00 | | 68 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 788.00 | 134 918.00 | | 153 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 286.00 | 511 930.00 | | 407 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 121.00 | 1 723 512.00 | | 1 587 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 571.00 | 373 138.00 | | 360 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 202.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
FG Production vendue services | 1 748 014.00 | | 1 748 014.00 | 1 748 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 278.00 | | 1 821 278.00 | 1 821 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 592.00 | |
GE Autres charges | | | 132 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 1 800.00 | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 705.00 | 127 551.00 | | 125 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 35 452.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 35 452.00 | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 176.00 | 1 872 629.00 | | 1 894 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 120.00 | 1 389 494.00 | | 1 458 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 055.00 | 483 134.00 | | 436 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 030.00 | | 54 871.00 | 2 976 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 680.00 | | 54 871.00 | 2 924 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 046.00 | 192 592.00 | 101 870.00 | 2 065 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 162.00 | 192 592.00 | 101 870.00 | 2 055 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 564 975.00 | | | 564 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 470.00 | 92 755.00 | 46 715.00 | 139 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 353.00 | 641 353.00 | | 641 353.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 554.00 | 314 839.00 | 46 715.00 | 361 554.00 |