| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 31 434.00 | 30 303.00 | 1 131.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 845 801.00 | 671 292.00 | 174 508.00 | 845 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 196.00 | 72 002.00 | 4 194.00 | 76 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 61 184.00 | 5 394.00 | 66 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 128.00 | 839 510.00 | 185 618.00 | 1 025 128.00 |
BT Marchandises | 267 934.00 | 19 038.00 | 248 896.00 | 267 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 361.00 | 825.00 | 39 535.00 | 40 361.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 685.00 | | 272 685.00 | 272 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 150.00 | 19 864.00 | 577 286.00 | 597 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 279.00 | 859 374.00 | 762 904.00 | 1 622 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 311 370.00 | 307 646.00 | | 311 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 304.00 | 3 723.00 | | 81 304.00 |
DL TOTAL (I) | 541 174.00 | 459 870.00 | | 541 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 19 830.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 217.00 | 201 668.00 | | 124 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 629.00 | 80 111.00 | | 71 629.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 2 580.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 730.00 | 304 191.00 | | 221 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 904.00 | 764 061.00 | | 762 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 806.00 | | 5 325.00 | 1 019 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 689.00 | | 5 325.00 | 1 014 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 557.00 | 51 955.00 | | 787 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 830.00 | 51 955.00 | | 782 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 495.00 | 19 038.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 214.00 | 688.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 795.00 | 19 252.00 | 10 183.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 795.00 | 19 252.00 | 10 183.00 | 10 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 252.00 | 10 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 730.00 | 221 730.00 | | 221 730.00 |