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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 31 434.00 | 30 570.00 | 863.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 847 214.00 | 711 545.00 | 135 668.00 | 847 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 47 833.00 | 2 151.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 55 343.00 | 27 361.00 | 82 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 456.00 | 850 020.00 | 166 436.00 | 1 016 456.00 |
BT Marchandises | 271 956.00 | 12 774.00 | 259 181.00 | 271 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BZ Autres créances | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CF Disponibilités | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 060.00 | 12 774.00 | 496 286.00 | 509 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 517.00 | 862 795.00 | 662 721.00 | 1 525 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 192 674.00 | 311 370.00 | | 192 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 850.00 | 81 304.00 | | 43 850.00 |
DL TOTAL (I) | 385 024.00 | 541 174.00 | | 385 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | 20 243.00 | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | 124 217.00 | | 181 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | 71 629.00 | | 42 926.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 5 639.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 696.00 | 221 730.00 | | 277 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 721.00 | 762 904.00 | | 662 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 478.00 | | 1 582 478.00 | 1 582 478.00 |
FD Production vendue biens | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 794.00 | | 1 631 794.00 | 1 631 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 20 589.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 679.00 | 1 720 421.00 | | 1 688 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 828.00 | 1 639 116.00 | | 1 644 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 850.00 | 81 304.00 | | 43 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 131.00 | | 27 891.00 | 1 025 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 564.00 | 1 016 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 564.00 | 1 011 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 014.00 | | 27 891.00 | 1 020 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 511.00 | 47 050.00 | 36 540.00 | 839 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 784.00 | 47 050.00 | 36 540.00 | 834 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 038.00 | 12 775.00 | 19 038.00 | 19 038.00 |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 864.00 | 12 775.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | 12 775.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | 19 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 930.00 | 12 471.00 | 10 459.00 | 22 930.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 697.00 | 267 238.00 | 10 459.00 | 277 697.00 |