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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 31 434.00 | 31 129.00 | 305.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 859 214.00 | 782 107.00 | 77 106.00 | 859 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 49 852.00 | 132.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 795.00 | 75 055.00 | 9 739.00 | 84 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 502.00 | 942 871.00 | 94 630.00 | 1 037 502.00 |
BT Marchandises | 371 420.00 | | 371 420.00 | 371 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 207 867.00 | | 207 867.00 | 207 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 502.00 | | 685 502.00 | 685 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 004.00 | 942 871.00 | 780 133.00 | 1 723 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 208 043.00 | 249 390.00 | | 208 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 949.00 | -41 346.00 | | 105 949.00 |
DL TOTAL (I) | 462 492.00 | 356 543.00 | | 462 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 101.00 | 43 606.00 | | 44 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 231.00 | 226 382.00 | | 174 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 66 358.00 | | 85 044.00 |
EA Autres dettes | 14 263.00 | 13 077.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 641.00 | 349 425.00 | | 317 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 133.00 | 705 968.00 | | 780 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | -1 500.00 | | 20 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 369.00 | 1 508 397.00 | | 1 764 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 420.00 | 1 549 744.00 | | 1 658 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 949.00 | -41 346.00 | | 105 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 057.00 | | 1 446.00 | 1 036 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 430.00 | | | 1 025 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 446.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 652.00 | 19 220.00 | | 923 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 925.00 | 19 220.00 | | 918 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 641.00 | 317 641.00 | | 317 641.00 |