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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 31 434.00 | 30 957.00 | 477.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 859 214.00 | 769 350.00 | 89 863.00 | 859 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 49 737.00 | 247.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 795.00 | 68 878.00 | 15 916.00 | 84 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 055.00 | 923 652.00 | 112 403.00 | 1 036 055.00 |
BT Marchandises | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 564.00 | | 593 564.00 | 593 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 620.00 | 923 652.00 | 705 968.00 | 1 629 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 249 390.00 | 236 524.00 | | 249 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 346.00 | 12 865.00 | | -41 346.00 |
DL TOTAL (I) | 356 543.00 | 397 890.00 | | 356 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 606.00 | 20 424.00 | | 43 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 382.00 | 182 421.00 | | 226 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 49 036.00 | | 66 358.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 12 083.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 425.00 | 274 425.00 | | 349 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 968.00 | 672 315.00 | | 705 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 3 510.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 3 510.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -3 510.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 059.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 397.00 | 1 532 843.00 | | 1 508 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 744.00 | 1 519 977.00 | | 1 549 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 346.00 | 12 865.00 | | -41 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 457.00 | | 19 600.00 | 1 016 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 340.00 | | 14 090.00 | 1 011 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5 510.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 455.00 | 28 196.00 | | 895 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 728.00 | 28 196.00 | | 890 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VI Groupe et associés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 427.00 | 349 427.00 | | 349 427.00 |