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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AN Terrains | 31 435.00 | 30 773.00 | 662.00 | 31 435.00 |
AP Constructions | 847 214.00 | 748 651.00 | 98 563.00 | 847 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 985.00 | 49 126.00 | 859.00 | 49 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 62 178.00 | 20 527.00 | 82 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 456.00 | 895 455.00 | 121 001.00 | 1 016 456.00 |
BT Marchandises | 272 902.00 | | 272 902.00 | 272 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CF Disponibilités | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 314.00 | | 551 314.00 | 551 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 770.00 | 895 455.00 | 672 315.00 | 1 567 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 397 890.00 | | | 397 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 425.00 | | | 274 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 315.00 | | | 672 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 825.00 | | 1 434 825.00 | 1 434 825.00 |
FG Production vendue services | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 473.00 | | 1 484 473.00 | 1 484 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 434.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 844.00 | | | 1 532 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 976.00 | | | 1 519 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 457.00 | | | 1 016 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 340.00 | | | 1 011 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 021.00 | 45 433.00 | | 850 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 294.00 | 45 433.00 | | 845 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 426.00 | 274 426.00 | | 274 426.00 |