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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 31 434.00 | 31 301.00 | 133.00 | 31 434.00 |
AP Constructions | 859 214.00 | 794 222.00 | 64 992.00 | 859 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 49 966.00 | 18.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 795.00 | 80 340.00 | 4 454.00 | 84 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 116.00 | 960 557.00 | 78 559.00 | 1 039 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 24 450.00 | -24 450.00 | |
BT Marchandises | 437 429.00 | | 437 429.00 | 437 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 155.00 | 24 450.00 | 645 705.00 | 670 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 271.00 | 985 006.00 | 724 264.00 | 1 709 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 213 791.00 | 208 043.00 | | 213 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 829.00 | 105 949.00 | | 87 829.00 |
DL TOTAL (I) | 450 120.00 | 462 492.00 | | 450 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 428.00 | 44 101.00 | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 999.00 | 174 231.00 | | 159 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 066.00 | 85 044.00 | | 58 066.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 14 263.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 143.00 | 317 641.00 | | 274 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 264.00 | 780 133.00 | | 724 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 720 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 20 339.00 | | 23 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 523.00 | 1 764 369.00 | | 1 838 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 694.00 | 1 658 420.00 | | 1 750 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 829.00 | 105 949.00 | | 87 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 503.00 | 1 614.00 | | 1 037 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 430.00 | | | 1 025 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | 1 614.00 | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 871.00 | 17 686.00 | | 942 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 144.00 | 17 686.00 | | 938 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |